-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
ООО Кастом Кэпитал УК*
Сообщений: 24
Сообщ. #11 от 20.04.2018 12:27 
Перейти >>
Добрый день! подскажите, пожалуйста, может, кто-то сталкивался.... никак не получается обновить Конвертор и Анкету-редактор, пишет, что не найден путь, загрузка не завершенаООО Кастом Кэпитал УК*
Сообщений: 24
Сообщ. #12 от 27.04.2018 18:22
Перейти >>
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, и нам настройку периодов для промежуточной отчетности на krasnoborova@custom-capital.com
Пример видели, не можем понять, как это сделать технически.
СпасибоООО Кастом Кэпитал УК*
Сообщений: 24
Сообщ. #13 от 04.05.2018 13:01
Перейти >>
Добрый день! В свете 4501-У могут ли быть обязанности должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками возложены на специалиста отдела внутреннего учета?ООО Кастом Кэпитал УК*
Сообщений: 24
Сообщ. #14 от 04.05.2018 17:08
Перейти >>
referens, спасибо за подробный ответ!
Тоже считаю, что теперь в 4501-У как раз исключена возможность совмещения контролером функций риск-менеджера. Вот и встал вопрос, на кого эти обязанности возложитьООО Кастом Кэпитал УК*
Сообщений: 24
Сообщ. #15 от 10.05.2018 14:26
Перейти >>
добрый день! а нерегулярную отчетность по ПИФам в XBRL отправлял кто-то? не можем понять, какую точку входа выбратьООО Кастом Кэпитал УК*
Сообщений: 24
Сообщ. #16 от 17.05.2018 09:21
Перейти >>
Добрый день! Возникла такая ситуация, что стороной не выполняются обязательства по форварду, заключенного в рамках доверительного управления, при этом клиент хочет выйти из ДУ и забрать активы. Может ли при этом УК.ДУ перевести право требования по форварду непосредственно на УК? То есть УК перечисляет деньги по уступке УК.ДУ и становится кредитором по форварду, а клиент при этом выходит из доверительного управленияООО Кастом Кэпитал УК*
Сообщений: 24
Сообщ. #17 от 27.07.2018 13:20
Перейти >>
Добрый день!
Просим помощи...
при отправке отчетов о владельцах через лк выходит сообщение об отклонении. В квитанции много ошибок такого рода
Стоп-контроли Валидация отчета в Arelle (без формул) Нет Валидация отчета в Arelle (без формул) Нарушения структуры макета Ошибка [xmlSchema:syntax] Char 0x0 out of allowed range, report?reportId=103775&full=1, line 3, column 226, importing source element
Стоп-контроли Валидация отчета в Arelle (без формул) Нет Валидация отчета в Arelle (без формул) Нарушения структуры макета Ошибка [xmlSchema:syntax] Char 0x0 out of allowed range, report?reportId=103775&full=1, line 3, column 226, importing source element
что это может означать?ООО Кастом Кэпитал УК*
Сообщений: 24
Сообщ. #18 от 07.08.2018 14:33
Перейти >>
Добрый день!
От ЦБ пришел запрос предоставить исправленную отчетность проф.участника по причине неверных значений разрядности. Разрядность правим, применяем ко всем ролям, сохраняем, всё перепроверяем, разрядность установлена. Файл закрываем, снова открываем, опять везде - 3. Формируем отчетность в Анкете-редакторе.
Подскажите, пожалуйста, что делаем не так.ООО Кастом Кэпитал УК*
Сообщений: 24
Сообщ. #19 от 01.03.2019 14:54
Перейти >>
Цитата:
Конечный статус обработки ответа на запрос / предписание с наименованием
«Массовая рассылка по 639-П», содержащего уведомления о принятии (непринятии)
электронных сообщений, должен быть - «Принято в обработку»
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, откуда эта информация? То есть, статус ″Зарегистрировано″ не появится?
ООО Кастом Кэпитал УК*
Сообщений: 24
Сообщ. #20 от 01.03.2019 15:07
Перейти >>
Цитата:
Точно, она и была.
Если кому-то поможет, не грузите зашифрованные файлы, они не принимаются. Только xml + подпись
А Вы подписывали xml отдельно на компьютере и потом загружали в ЛК xml и подпись? Или загружали просто файл xml и подписывали уже в ЛК?
