-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
Andreev
Калининград
Рег.: 16.03.2012
Сообщений: 162
Сообщ. #141 от 14.04.2015 11:35 
Перейти >>
Таким образом уточняю вопрос: можно ли брать в расчет собственных средств дебиторскую задолженность в виде ″Авансы выданные″?Andreev
Калининград
Рег.: 16.03.2012
Сообщений: 162
Сообщ. #142 от 14.04.2015 12:15
Перейти >>
Цитата:
в РСС только 3 тыс берем
Коллега, только 3 последних месяца по договору или 3 ближайших, которые должны закрыться в ближайшие 90 дней?Andreev
Калининград
Рег.: 16.03.2012
Сообщений: 162
Сообщ. #143 от 27.04.2015 19:09
Перейти >>
Цитата:
Коллеги, кто уже начал работать в режиме Т+ и/или разобрался во всех его тонкостях, поделитесь, как вы планируете отражать в регистрах внутреннего учета УРМ? Расчет сделок, заключенных в режиме Т+ осуществляется одновременно, в 17:00, соответственно маржа возникает в результате неттинга. Какую операцию считать маржинальной?Как думаете, можно ли УРМ не привязывать к конкретной сделке, а отражать по клиенту в целом, в такой последовательности: входящий УРМ, все операции, исходящий УРМ.
Присоединяюсь к вопросу. Может кто знающий подскажет?
Andreev
Калининград
Рег.: 16.03.2012
Сообщений: 162
Сообщ. #144 от 02.06.2015 14:02
Перейти >>
Коллеги помогите разобраться в ситуации:
1) Клиента подписал уведомление о расторжении брокерского договора.
2) Мы отправили ему остатки ДС по реквизитам, которые предоставил клиент.
3) Реквизиты оказались неверными и деньги вернулись на спец. брокерский счет.
Вопросы:
1) Должны ли мы включать остатки ДС этого клиента в Акт сверки по ДС (договор расторгнут)?
2) Должны ли мы держать эти остатки на спец. брокерском счете пока клиент не предоставит корректные реквизиты или отправить на наш собственный счет?
3) Нужно ли проводить возврат ДС на спец. брокерский счет во внутреннем учете, при условии, что договор расторгну?
Как правильно поступить в такой ситуации???Andreev
Калининград
Рег.: 16.03.2012
Сообщений: 162
Сообщ. #145 от 05.06.2015 12:09
Перейти >>
Коллега, спасибо за совет.Andreev
Калининград
Рег.: 16.03.2012
Сообщений: 162
Сообщ. #146 от 02.09.2015 17:44
Перейти >>
Прошу всех знающих поделиться мыслями по поводу отражения сделок внебиржевого РЕПО в отчете 0420417:
нужно ли включать в отчет за АВГУСТ следующие сделки и с каким ″Видом информационного сообщения″ (столбец 6 отчета)?
1) сделка заключена 31.07.15, исполнение 1-й части - 03.08.15, исполнение 2-й части - 04.08.15, ″Вид .... сообщения″ -″Полное исполнение сделки″
2) сделка заключена 30.08.15, исполнение 1-й части - 31.08.15, исполнение 2-й части - 01.09.15, ″Вид .... сообщения″ -″Частичное исполнение сделки″
2) сделка заключена 31.08.15, исполнение 1-й части - 01.09.15, исполнение 2-й части - 02.09.15, ″Вид .... сообщения″ -″Заключение сделки″Andreev
Калининград
Рег.: 16.03.2012
Сообщений: 162
Сообщ. #147 от 02.09.2015 18:42
Перейти >>
Цитата:
Какую неделю указываем в отчете по внебиржевым сделкам?36?
Мы указываем 36-ю.
Прошу всех знающих поделиться мыслями по поводу отражения сделок внебиржевого РЕПО в отчете 0420417:
нужно ли включать в отчет за АВГУСТ следующие сделки и с каким ″Видом информационного сообщения″ (столбец 6 отчета)?
1) сделка заключена 31.07.15, исполнение 1-й части - 03.08.15, исполнение 2-й части - 04.08.15, ″Вид .... сообщения″ -″Полное исполнение сделки″
2) сделка заключена 30.08.15, исполнение 1-й части - 31.08.15, исполнение 2-й части - 01.09.15, ″Вид .... сообщения″ -″Частичное исполнение сделки″
2) сделка заключена 31.08.15, исполнение 1-й части - 01.09.15, исполнение 2-й части - 02.09.15, ″Вид .... сообщения″ -″Заключение сделки″
Andreev
Калининград
Рег.: 16.03.2012
Сообщений: 162
Сообщ. #148 от 03.09.2015 16:42
Перейти >>
Цитата:
Какую неделю указываем в отчете по внебиржевым сделкам?36?
Если сдаете еженедельно, то 35 неделя, т.к. 36 ещё не закончилась.
Если ежемесячно, то 36 т.к. отчет за август сдается включая 31.08.2015, а эта дата выпадает на 36 неделю. А если в ежемесячном отчете неделю не ставить, то отчет не проходит.
Andreev
Калининград
Рег.: 16.03.2012
Сообщений: 162
Сообщ. #149 от 03.09.2015 18:53
Перейти >>
Цитата:
сделка заключена? да. значит ″заключение сделки″ В графе 6 здесь описывается ″вид информации о сделке″, которую вы передаете в ЦБ а не ваши действия.
А если в графе 6 ″вид информации о сделке″ речь идет об этапах сделки?
Может быть случай, что сделка заключена в августе, а исполнение 1 и 2 частей произойдет в сентябре, тогда ″вид....″ - ″заключение сделки″
Может быть случай, что сделка заключена и 1-я часть исполнены в августе, а 2-я в сентябре, тогда ″вид....″ - ″частичное исполнение″.
Может быть случай, что сделка заключена и 1-я и 2-я части исполнены в августе, тогда ″вид....″ - ″полное исполнение″.
Может быть так?
Andreev
Калининград
Рег.: 16.03.2012
Сообщений: 162
Сообщ. #150 от 04.09.2015 13:05
Перейти >>
Цитата:
есть ответ НАУФОР (в консультациях)
Контролер ИК, большая просьба выслать ответ НАУФОР на адрес eltron2002@mail.ru
