ialbina* ООО Грандис Капитал ИК
Рег.: 21.04.2016 Сообщений: 23 |
Цитата: Коллеги, в Анкете и в Конверторе есть разделы (последние) Части символов Отчета о финансовых результатах и Части счетов Единого плана счетов Мы должны ЭТИ разделы заполнять? Контролер ИК, были разъяснения ЦБ, сначала устные, потом письменно, что части счетов в ЦБ отправлять не нужно. Где-то на сайте науфор видела это разъяснение. Части счетов нужны для проверки показателей внутри отчета, заполнять и отправлять в ЦБ по желанию. |
ialbina* ООО Грандис Капитал ИК
Рег.: 21.04.2016 Сообщений: 23 |
Коллеги, у вас загружается файл xbrl из Анкеты в Конвертер?
|
ialbina* ООО Грандис Капитал ИК
Рег.: 21.04.2016 Сообщений: 23 |
Цитата: оооо, это был долгий путь))) Делала в Анкете через загрузку из xls потом выгрузила в XBRL/ загрузила в Конвертор (часть данных потерялась) в К. поменяла разрядности (там этот процесс быстрее) Выгрузила из К. в XBRL и загрузила опять в Анкету. дозаполнила данные потерянные при переходе проверяла - выгрузив файлы в xls - данные, и в csv - разрядности - там легко увидеть если что то в К. пропустила. формировала отчет из Анкеты. Переименовывала как положено. Но сервисный файл взяла тот, который формирует К. - он точно соответствует тому описанию, которое приведено в Порядке формирования. (хотя, говорят, сервисный файл, сформированный А. тоже проходит) делала аналогично в Конвертер файл xbrl из Анкеты не грузится из-за ошибки (значение не может быть неопределенным, имя параметра source) что за параметр такой |
ialbina* ООО Грандис Капитал ИК
Рег.: 21.04.2016 Сообщений: 23 |
Цитата: как выяснилось, при шифровании в анкете и выборе Генерального директора, зашифрованный файл можно расшифровать мульисайнером Генерального..... то есть анкета шифровала не на ЦБ. как у кого получается шифровать для ЦБ анкетой. выбирая ГД - загадка. но мне все говорили, что я правильно делал. Прикрутили как-то куда-то ЦБшный сертификат. (годен до 15 марта 2018).... один фиг ошибка..... правда другая.... ″Ошибка при расшифровании файла: Decrypt error e0700032: Data format is not stream″ Люди, опишите плиз максимально подробно, как вы шифруете в анкете? в анкете xtdd уже есть шифрование ЦБ нужно только добавить шифрование с нашей стороны. я так шифровала ф417 в анкете xtdd от 8 декабря 2017 - все приняли. |
ialbina* ООО Грандис Капитал ИК
Рег.: 21.04.2016 Сообщений: 23 |
Коллеги, собственные средства считали по новому плану счетов?
Из письма № 55-4-1-2/162 от 23.01.18 ничего не понятно. |
ialbina* ООО Грандис Капитал ИК
Рег.: 21.04.2016 Сообщений: 23 |
Цитата: Значение норматива достаточности собственных средств является дробным значением. Из примера в ″ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ В ФОРМАТЕ XBRL И ЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ″ дробное значение указывается с точностью до 20 или до 6 знаков. В графе автоматическое заполнение указан пример ″5.7892000000000000000″ и decimals 20. Исходя из этих мы с вендорами решили указывать 7.500000000000000000000 PURE 20 перечитала Правила (будь они неладны) в таблице точность до 20 знаков после зпт - для номинальной стоимости ценной бумаги и для дробного количества! значение 7.5 не является количеством. я уже запуталась с этими разрядностями. фейспалм. |
ialbina* ООО Грандис Капитал ИК
Рег.: 21.04.2016 Сообщений: 23 |
в разделе II ставим decimals -1?
в тысячах рублей, точность 2 знака после запятой |
ialbina* ООО Грандис Капитал ИК
Рег.: 21.04.2016 Сообщений: 23 |
в 4621-У есть указание на тыс. руб. для раздела 1 и раздела 3
про раздел 2 ничего не сказано, а каких единицах его заполнять в соответствии с 4621-У? |
ialbina* ООО Грандис Капитал ИК
Рег.: 21.04.2016 Сообщений: 23 |
kfilonov, спасибо!
уф, кажется, разобралась |
ialbina* ООО Грандис Капитал ИК
Рег.: 21.04.2016 Сообщений: 23 |
Цитата: Кто-нибудь решил ошибку ″Нет подписей для проверки″?! Что делаем не так?! попробуйте сложить файл xml и файл с подписью в один архив zip этот архив уже шифровать. отправить эти два файла |