О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации! |
Правила форума |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Отправила. Спасибо всем!
с понедельника новые отчеты(. Скажите, кто отправлял 0420411 без минусов, что делать будем? переотправлять будем? |
коллега
Рег.: 20.03.2009 Сообщений: 926 |
Цитата: Отправила. Спасибо всем! в последний день отправить - железные нервы!))) (из рекламы успокоительных, когда девушка два раза к генеку ходила) Цитата: Скажите, кто отправлял 0420411 без минусов, что делать будем? переотправлять будем? я не буду. По поводу минусов. Это бух.данные. Там расходы. Расходы вычитаем, т.е. они уменьшают. А то, что в отчете не дает ставить скобки или если минусы, то программа ругается, это косяк разработчиков. кстати, если в компании по каким-то основным строкам проходит минус, то его можно отразить, если не отражать, то по-моему программа тоже показывает ошибку. В самой таблице формула разработчиками сделана правильно, только они забыли прописать программе, что нужно не реагировать на минус перед числом. Иначе минус на минус для программы плюс, а это ошибка при ее автоматическом подсчете. в общем, для самой программы задание сделано правильно, а для исполнителей получается ерунда. |
back
Рег.: 28.03.2013 Сообщений: 131 |
коллеги! Здравствуйте. При отправке пакета отчетности, отчетность не принимается, в уведомлении ошибка «ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта» Где искать ошибку?
|
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Может это изза новой версии анкеты?
|
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: коллеги! Здравствуйте. При отправке пакета отчетности, отчетность не принимается, в уведомлении ошибка «ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта» Где искать ошибку? разобрались? отправили? |
alisa
Рег.: 05.03.2014 Сообщений: 190 |
Цитата: с понедельника новые отчеты(. А можно уже месячные отчеты делать? Из сообщения в личном кабинете от 27.10.2015 г. я поняла, что по отчетам в редакции Указания № 3794-У только демо-версия готова, они до 05.11 только замечания и предложения принимают. |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Цитата: с понедельника новые отчеты(. Может с запозданием и все знают, но обратите внимание , что теперь все эмитенты, депозитарии , контрагенты раньше было сокращенное наименование в форме 15 , теперь ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ. Был эмитент например ПАО ″МРСК Центра и Приволжья″ А станет - Публичное акционерное общество ″Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья″ Было НКО ЗАО НРД Станет - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» А то ишь научились переводить в excel отчетики Герои блин, вы попробуйте теперь по новому сделать. Отчет по банк счетам и форма о дебиторах / кредиторах. Обратим внимание что отчет не на посл день месяца а на последний РАБОЧИЙ день месяца. Пока непонятно , но вполне возможно будем не автоматом ставить - отчет на 30.09, а на 29.09 к примеру, если 30.09 - сбт . |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Также в форме 15 уточнилось , что балансовая ст-ть - сть по данным бух учета. Лично дл меня это подтверждение , что балансовая ст-сть облигации - тело с переоценкой+НКД уплаченный при покупке (но ненакопленный). НКД уплаченный входит в баланс ст-ть только в случае , если учитывается на отд субсчете счета 58. НКД уплаченный не переоценивается, он только обнуляется при выплате КупДох или при продаже облигаций. Личное ИМХО.
|
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: Отчет по банк счетам и форма о дебиторах / кредиторах. Обратим внимание что отчет не на посл день месяца а на последний РАБОЧИЙ день месяца последний рабочий еднь месяца - это шикарно... бухгалтерия делает начисления в последний день месяца. а мы значит, если что, считать будем на предпоследний день.... интересно, как - сами пропорционально делить??? брррррееед Цитата: теперь все эмитенты, депозитарии , контрагенты раньше было сокращенное наименование в форме 15 , теперь ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ СПАСИБО! огромное! я благополучно пропустила... ″Графы 65 - 74 заполняются аналогично соответствующим графам подраздела 1.1 раздела 1 Отчета″ хорошо, что моя учетная программа легко такое меняет... |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Цитата: хорошо, что моя учетная программа легко такое меняет... у нас спектр фэнси по ВУ они обещают после праздника сервиспак выпустить, тоже проследи со своим разработчиком. Все что то пропустили в талмуде. Цитата: последний рабочий еднь месяца - это шикарно... бухгалтерия делает начисления в последний день месяца. а мы значит, если что, считать будем на предпоследний день.... интересно, как - сами пропорционально делить??? брррррееед НКД накопленный наверняка у многих делается на последний день месяца, здесь вообще засада для меня потому что 99% активов облигации |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.