Все сообщения пользователя

DBS

Рег.: 01.02.2010

Сообщений: 3

Сообщ. #1 от 01.02.2010 17:00

Для каких целей Вы хотите производить начисление процентов во внутреннем учете и почему ежемесячно? Начисленные проценты по векселям не являются объектом внутреннего учета (п. 5 Постановления 32/108). Соответственно начислять их не нужно. Только по факту зачисления. Другое дело если начисление процентов Вам необходимо для правильного Определения результатов управления. В этом случае Вы можете включить проценты в оценочную стоимость Актива.

DBS

Рег.: 01.02.2010

Сообщений: 3

Сообщ. #2 от 01.02.2010 17:08

Перейти >>

В Положении 32/108 в п.32 - ″Регистры внутреннего учета должны обеспечивать возможность группировки данных по Сделкам, по виду осуществляемой профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, по виду и категории ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов, по эмитентам, по организаторам торговли на рынке ценных бумаг или указанию на внебиржевую Сделку, по каждому клиенту, филиалу профессионального участника, по времени совершения Сделки.
Регистры внутреннего учета могут также обеспечивать группировку данных и по другим параметрам, установленным в Правилах ведения внутреннего учета Сделок профессионального участника.″. Соответственно Вы можете формировать один регистр с указанием вида деятельности (брокерская, дилерская, доверительное управление).
Не забудте только все прописать у себя в Правилах.)

DBS

Рег.: 01.02.2010

Сообщений: 3

Сообщ. #3 от 10.04.2019 14:04

Перейти >>

Цитата:

Спасибо. Не подскажете, какие еще кроме 1С есть разработчики ПО - фэнси, диасофт, корт?

Добрый день! ПО ″ДиБ Бэк-офис″. Все необходимые изменения для соответствия 577-П в программе есть. Можно использовать и отдельные готовые реестры для предоставления в ЦБ по запросу. Готовый экспорт для Анкеты в формате XBRL.