-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
Uniquee
Москва, ИК
Рег.: 25.02.2013
Сообщений: 57
Сообщ. #41 от 21.08.2013 11:51 
Перейти >>
в тех поддержке ФСФР сказали, что у них проблемы и личный кабинет пока не работает.
только вот об этом они должны писать в пресс-центре у них на странице, но такого сообщения пока нет(
Uniquee
Москва, ИК
Рег.: 25.02.2013
Сообщений: 57
Сообщ. #42 от 02.09.2013 14:18
Перейти >>
Цитата:
По поводу отчетности никто еще не спрашивал? Куда сейчас направлять? Через недельку думаю надо начать уточнять.
Уточняла по поводу отчетности, сказали так же отправлять через личный кабинет как и было раньшеUniquee
Москва, ИК
Рег.: 25.02.2013
Сообщений: 57
Сообщ. #43 от 02.09.2013 15:58
Перейти >>
а подскажите, пожалуйста.
по поводу счетов, по которым теперь будут проходить сделки.
все деньги клиентов были до сегодняшнего утра на спецброкерском счете в нрд .
с утра я их перевела на счет обеспечения в нкц.
теперь получается, что во внутреннем учете, нужно остатки ДС по каждому клиенту перевести на новый счет?? и уже все сделки в программе внутреннего учета прогонять по этим новым счетам?
а то совсем уже запутались(
Uniquee
Москва, ИК
Рег.: 25.02.2013
Сообщений: 57
Сообщ. #44 от 02.09.2013 18:17
Перейти >>
Цитата:
у вас два счета обеспечения в нкц открыто - для собственных и клиентских?
по всем законам прописан специальный брокерский счет, а не счет обеспечения.
счета-то прописаны. но вот во внутреннем учете , как тогда сверяться?
т.к. до этого все операции проходили по счетам в нрд, а теперь дс ходят совершенно по другим счетам.
поэтому сейчас сижу и сделаю внутренние переводы с одного счета на другой.
т.к. с утра как пойдут сделки, они ведь тоже завесятся уже не на 30411, а нкцшные((
тогда при сверке у меня суммы не будут сходиться (
или я не права все-таки?
Uniquee
Москва, ИК
Рег.: 25.02.2013
Сообщений: 57
Сообщ. #45 от 05.09.2013 14:24
Перейти >>
Цитата:
Биржа как раз предлагает перевести все бумаги на 36 раздел, а деньги - на расчетный код, и отменить автопереводы с Т+ на Т0.
Счетов обеспечения может быть открыто столько, сколько вам нужно, например, для собственных сделок, для клиентов ″с правом использования ДС″, ″без права ...″, а также для тех, кто предпочитает, чтобы их деньги учитывалтсь на отдельном счете.
перевели по каждому клиенту деньги со спецброкерского на счет обеспечения в нкц. деньги и бумаги висят на счетах обеспечения.
весь учет ведется так же, как и раньше, только вместо одного счета, теперь в документы подставляется другой .
тем более, клиентские деньги лежат на одном расчетном счете , привязанном именно к нашему спецброкерскому.
так что, деньги не лежат кучей, собственные на одном счете обеспчения , а клиентские - на другом.Uniquee
Москва, ИК
Рег.: 25.02.2013
Сообщений: 57
Сообщ. #46 от 09.09.2013 14:06
Перейти >>
Цитата:
И как я понимаю, там лежат деньги ВСЕХ клиентов биржи, всех брокеров, как собственные, так и клиентские.
А разделение идет только по Расчетному коду, которых действительно может быть, сколько угодно, и привязаны они к расчетным счетам брокеров. Но расчетный код - это же не отдельный счет, это вообще виртуальное разделение, нет?
деньги , при переводе на счет 30414--911 , привязываются к отдельным счетам 30420--расчет код
т.о. получается, что внутри нкц идет разделение по клиентским, собственным и ду.
по крайней мере мне так объяснили , и при отзыве средств с нкц, именно со счетов 30420 уходят деньги. это можно отследить онлайн при запросе RQACCSTMNTUniquee
Москва, ИК
Рег.: 25.02.2013
Сообщений: 57
Сообщ. #47 от 10.09.2013 16:32
Перейти >>
Цитата:
Правильно я понимаю, у вас в учете ДС клиентов лежат на счете ″30420...расчетный код клиентский″, а собственные - ″30420...расчетный код собственный″?
нее, в учете мы обозвали 30414--911 тремя разными именами. и сделки привязываем к ним же, чтоб по фильтру номер счета не выдало все скопом, клиентские собственные и ду вместе.
мое сообщение было к тому, что в нкц все деньги лежат на разных счетах 30420--расчет код
и это можно проверить через рабочее место УКРМ УК НКЦ.
а при выводе в этом же раб месте с помощью функции RURRETURN возвращаем на счета в нрд 30411 и дальше клиенту.
в нкц счета выводов сперва нужно привязывать, т.е нельзя взять и просто так вывести сразу же клиенту.
03.09.13 23 MC00000000000 RQACCSTMNT
UVR_CODE=00000
ACC=3042081093100020000
STAT_DATE=03.09.13
я прикрепила наш запрос на уточнение остатков в нкц по расчетному коду 00000 , именно на этом деньги клиентов.
т.е. если я напишу в запросе 30414--911, то мне не выдаст остатки,я уже пробовала) вот как-то так запутанно всеUniquee
Москва, ИК
Рег.: 25.02.2013
Сообщений: 57
Сообщ. #48 от 13.09.2013 11:15
Перейти >>
решила написать сюда. кто уже заполнил новую анкету по форме аа 101 для нрд?
что вы написали вот в этих пунктах краткое, совсем ничего не могу красивого придумать(
Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с НКО ЗАО НРД
Информация о целях финансово-хозяйственной деятельности
Информация о финансовом положении
Информация о деловой репутации
Uniquee
Москва, ИК
Рег.: 25.02.2013
Сообщений: 57
Сообщ. #49 от 16.09.2013 16:48
Перейти >>
и у меня вопрос... как сегодня выяснилось, ″верхи″ наши хотят , чтоб комиссия за маржиналку взималась в день т0, а не в день т+2.
это возможно? не противоречит ли этом каким-нибудь нормативным актам фсфр, уже бывшей?
и не понятно , как в бэке это можно реализовать, как-никак факта списания денег в т0 не быол, а будет только в Т+2 в день расчетов. получается, что мы теряем за два дня простоя деньги(
у кого как реализовано? поделитесь плиз.
в принципе , мой вопрос практически идентичен с вопросом коллеги( жаль, что никто не отвечает(Uniquee
Москва, ИК
Рег.: 25.02.2013
Сообщений: 57
Сообщ. #50 от 17.09.2013 13:46
Перейти >>
Цитата:
сделка-то прошла, значит в бэк она заведена, сумма сделки известна
мы же не от суммы сделки берем комиссию за маржиналку, а от фактического минуса, который мы перекрыли деньгами. и это видно только в день фактического исполнения сделки.
т.е. получается, что комиссию будем считать от плановой позиции в т+2? совсем уже запуталась .
