АО Ингосстрах - Инвестиции УК*
Сообщений: 71 |
Цитата: А сроки-то, сроки? Про сроки нашла тут: http://pif.naufor.ru/tree.asp?n=16521 Но в нашем случае это не пригодилось - т.к. мы как ни крути укладываемся в пять дней для соответствия сроку по 516, и это до 1 апреля, т.е. до того, когда истекает крайний срок для размещения на сайте. В отношении значения по коду ″5″ - нигде не сказано (или может я чего-то не увидела), что в отсутствии такого кода в таксономии, данный показатель можно не заполнять - это нам прокомментировали в ЦБ по телефону, и попросили на этот счет приложить сопроводительное. |
АО Ингосстрах - Инвестиции УК*
Сообщений: 71 |
Цитата: Добрый день, коллеги!
АЗ в формате xbrl надо отправлять? в какой точке входа, подскажите пжлст? все в одной этой 516 форме? и по ПИФ и по УК? а АЗ по МСФО как отправлять? [/quote Да в xbrl. Это нерегулярная отчетность. Все в 516 форме с прикреплением АЗ. НО это если вы еще и профик, если вы только УК, то в 4715-У четко написано как отправлять. МСФО однозначно по 516 для УК в течении 5 р.дн с даты АЗ. |
АО Ингосстрах - Инвестиции УК*
Сообщений: 71 |
Цитата: Добрый день. Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что мы не отчитываемся по форме 0420516 по факту заключения договора на проведение аудита годовой консолидированной отчетности? А отчитываемся только по факту получения аудиторского заключения по консолидированной финансовой отчетности? Отчитываемся, и если ДС к договору заключаем - тоже отчитываемся - ну и по факту получения АЗ с приложением АЗ в pdf. А еще мне в ЦБ удивительную вещь сказали - что по 516 форме нужно отчитываться по факту заключения договора с аудитором по ПИФам - но в нашем случае это ДС к уже имеющемуся договору на новый срок, т.к. сам аудитор закреплен в ПДУ - но это крайне странно, т.к. сама форма предполагает отчитываться только по аудиту непосредственно УК. Кто что думает? |
АО Ингосстрах - Инвестиции УК*
Сообщений: 71 |
Цитата: Кстати, коллеги, к сведению...в 516 ЦБ хочет видеть и АЗ по аудиту отчетности в рамках доверительного управления средствами пенсионных накоплений ПФР. имейте это ввиду. нам пришлось дополнительно направлять 516 по ПФР.... Мы программой-анкетой отчитали АЗ по ПН ПФР, все ушло. |
АО Ингосстрах - Инвестиции УК*
Сообщений: 71 |
Цитата: а как вы сам файлик назвали? в прошлом году была в названии отчета фраза ″PFR″..сейчас ее нет.... ESOD сама присваивает наименование и направляет в ЛК. |
АО Ингосстрах - Инвестиции УК*
Сообщений: 71 |
Добрый день! пришлите и мне, пожалуйста, тесты на почту
Elena.Bespalova@ingosinvest.ru |
АО Ингосстрах - Инвестиции УК*
Сообщений: 71 |
Цитата: Это регулярная отчетность. А если будет нерегулярная, то сразу после вступления в силу, то есть, после 2 сентября Вот и я так же читаю. Контролер сменился - еще и по 401 отчитаться, мало заявления о внесении изменений в реестр? Хотели же избежать дублирования. а если еще и лицензия УК - добавим сюда уведомления по 625-П? |
АО Ингосстрах - Инвестиции УК*
Сообщений: 71 |
Коллеги, вопрос - кто может подписать ЭЦП ответ на массовую рассылку по 639-П, если не ГД (есть проблема со сроком изготовления ЭЦП на нового, а на 639-П ответить нужно максимум на следующий рабочий день)?
|
АО Ингосстрах - Инвестиции УК*
Сообщений: 71 |
конечно перечисление, это что за инвест-консультат -регистратор))))
|
АО Ингосстрах - Инвестиции УК*
Сообщений: 71 |
и вот как теперь быть с этой плодящейся отчетностью????
|