-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
Анастасия
Рег.: 11.08.2014
Сообщений: 29
Сообщ. #11 от 19.08.2014 17:39 
Перейти >>
Цитата:
а вообще у мну сегодня радость: сдала ежеквартальный отчет в новой программе. Напиться что ли?))) Три дня до 9 вечера сидела и игралась: из екселя в программу, из программы в ексель, что не копировалось в программу, то ручками, а потом в ексель и опять проверять... Отчетность распечатала по частям, т.к. некорректно выводился весь файл
Поздравляю)
А Вы сдали в разделе 6, таблица ″Сделки по брокерс и ду договорам″ - в разбивкой по отдельным ЦБ, или по-старому - только с разбивкой на акции, облигации?
Читала тут на форуме, что это ошибка разработчиков (http://naufor.ru/forum.asp?id=21018&pg=5), но меня грызут сомнения - как будет правильнее.
Чую, буду сдавать по старой форме в этом квартале.Анастасия
Рег.: 11.08.2014
Сообщений: 29
Сообщ. #12 от 19.08.2014 18:05
Перейти >>
Цитата:
угу, в рублях
И в разделе 6, и в 7 рыночная в рублях?
У нас программа ставит в разделе 6 в таблице собственных фин вложений рын. ст-ть в тыс. рублей, хотя это и не указано.
А в разделе 7 рын. ст-ть - в рублях.Анастасия
Рег.: 11.08.2014
Сообщений: 29
Сообщ. #13 от 20.08.2014 17:04
Перейти >>
Цитата:
обсуждали ж это где-то в соседних темах. в две строки надо. нет?
Да, 2 строки, вот тут я спрашивала: http://naufor.ru/forum.asp?id=21135
Ну, теоретически не члены НАУФОРа не должны этого знать... Но мы решили все же в 2 строчки делать.Анастасия
Рег.: 11.08.2014
Сообщений: 29
Сообщ. #14 от 03.09.2014 19:42
Перейти >>
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, где смотреть самые точные даты государственной регистрации ценных бумаг?
Есть некоторые ЦБ, по которым не уверена в датах - в разных источниках разные.
Нужно смотреть на сайтах эмитентов? Или где-то на сайте Банка России (но там не вижу)?
Анастасия
Рег.: 11.08.2014
Сообщений: 29
Сообщ. #15 от 05.09.2014 16:22
Перейти >>
Спасибо!
Bот одна из акций, с которой я запуталась: 10102272B ОАО АКБ ″РОСБАНК″ ао
ММВБ пишет, что дата регистрации 21.11.2000
А на сайте эмитента несколько разных проспектов ценных бумаг с разными датами, да еще и целый список с одним и тем же гос.номером, но разными датами регистрации:
http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/emission_page/spisok_emissionnih_dokumentov/aktcii_obiknov ennie_imennie_bezdokumentarnie/Цитата:
Эмитент Акционерный коммерческий банк ″РОСБАНК″ (открытое акционерное общество)
Вид ценных бумаг Акции обыкновенные именные бездокументарные
Индивидуальный государственный регистрационный номер
1. №10102272B от 04.11.1997г.;
2. №10102272B от 24.03.1998г.;
3. №10102272B от 30.09.1998г.;
4. №10102272B от 25.12.1998г.;
5. №10102272B от 16.08.1999г.;
6. №10102272B от 21.04.2000г.;
7. №10102272B от 21.11.2000г.;
8. №10102272B от 13.09.2005г.
Регистрирующий орган Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Количество размещаемых ценных бумаг 680 360 538 (Шестьсот восемьдесят миллионов триста шестьдесят тысяч пятьсот тридцать восемь) штук
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 10 (десять) рублей
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 6 803 605 380 (Шесть миллиардов восемьсот три миллиона шестьсот пять тысяч триста восемьдесят) рублей
Способ размещения закрытая подписка
Дата регистрации проспекта ценных бумаг 30.12.2005
Я так понимаю, это значит, что были доп. эмиссии под тем же гос. рег. номером?
Значит, самая правильная дата - последняя?
Анастасия
Рег.: 11.08.2014
Сообщений: 29
Сообщ. #16 от 08.09.2014 20:30
Перейти >>
ТТТ,
Спасибо.
Вы хотите сказать, что НРД - это более верная информация, чем размещенная на сайте эмитента?
То есть про №10102272B от 13.09.2005 г. - это они что-то попутали у себя там?
Хочется какой-то информаторий от самих гос. органов с самой верной информацией, как есть по организациям, например, http://egrul.nalog.ru/
Но такого, видимо, нет.Анастасия
Рег.: 11.08.2014
Сообщений: 29
Сообщ. #17 от 11.11.2014 19:16
Перейти >>
Цитата:
Очень интересно сформировано название ″Типового нарушения″
Сумма сделок по покупке/продаже, совершенных во исполнение договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг больше или меньше суммы составляющих ее разделов
т.е. если сложить все разделы д.б. ни больше и не меньше?
А как же округление?
Мы все указываем с округлением до тысяч (т.е. без цифр после запятой), и часто бывает расхождение +/-1.
Интересно, это считается нарушением?Анастасия
Рег.: 11.08.2014
Сообщений: 29
Сообщ. #18 от 12.11.2014 13:39
Перейти >>
Цитата:
Я так никогда не делаю, округляю так, чтобы расхождений не было
То есть подгоняете цифры?Анастасия
Рег.: 11.08.2014
Сообщений: 29
Сообщ. #19 от 12.11.2014 13:43
Перейти >>
Например,
...акции - 1400 р. - я пишу 1 (в тысячах)
...облигации - 1400 р. = 1 т.р.
ЦБ всего - 2800 р. = 3 т.р.
Получается, что сумма 1+1 < 3, но как иначе?Анастасия
Рег.: 11.08.2014
Сообщений: 29
Сообщ. #20 от 12.11.2014 17:54
Перейти >>
Цитата:
я пишу: 1,4 тыс. руб., 2,8 тыс. руб.
Вы пишете 5 цифр после запятой, т.е. с точностью до копеек? Иначе ведь все равно может возникнуть проблема с округлением, но на этапе округления до рублей.
Начала читать список типовых ошибок, похоже, мы неправильно заполняли таблицу ″Сведения о сделках с ЦБ по брокерс обслуживанию и ду″.
У нас из ПФИ только фьючерсы, и мы эту сумму вписывали только в строку ″Сделки с фьючерсными контрактами - всего″, а в строчке ″Сделки с производными финансовыми инструментами - всего″ был 0 (мы считали, что сюда должно идти все, кроме фьючерсов и опционов, т.к. для них отдельные строчки).
По типовой ошибке № 1 получается, что это не верно. ″Сделки с производными финансовыми инструментами - всего″ должны включать в себя ″Сделки с фьючерсными контрактами - всего″.
Я правильно понимаю?
