Рег.: Сообщений: 0 |
Вы можете 02.02 числить во внутреннем учете деньги по банку, можете по бирже (мы числили по бирже) - как вам удобнее. Обычно, при выводе денег с биржи разрыв получается еще больше. Главное, прописать эту ситуацию в Правилах ВУ.
|
Рег.: Сообщений: 0 |
В принципе, акт сверки для того и делается, чтобы зафиксировать все расхождения внутреннего учета с внешними отчетами и внятно эти расхождения объяснить
|
Рег.: Сообщений: 0 |
Цитата: Простите может туплю, а что значит при выводе с биржи? Я хотела сказать, что когда деньги заводятся с банка на биржу, то иногда получается разрыв в один день, а когда они отзываются с торгов в банк, то иногда получается разрыв и в 2 дня. У нас так получалось, потому что мы работали через вышестоящего брокера, а он, видимо, выводил деньги вначале на свой брокерский счет. |
Рег.: Сообщений: 0 |
Цитата: ой, ну объясните мне - как такие расхождения вообще получаются? Получаются они так: вы отправили в банк платежку после 15:00 (или 16, 17 - от банка зависит) и банк ее ″отработал″ - деньги со счета ушли. А вот корсчета ничего после 15:00 не проводят, соответственно ваши деньги зависли на корсчете. И могут там провисеть все выходные, например, а иногда еще и с праздниками |
Рег.: Сообщений: 0 |
″предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа.″ - пп.4п.1ст.6 Любимого Закона
|
Рег.: Сообщений: 0 |
Необходимо правильно указать наименование файла, никаких точек, одни ″_″ вместо пробела
|
Рег.: Сообщений: 0 |
Цитата: С подписью все отлично, проблема возникает только, когда направляются файлы с двумя подписями - одна из которых - подпись СД или регистратора, которая, само собой, не соответствует нашим ИНН и ОГРН, в инструкции, на которую ссылается доблестная служба поддержки ЛК, нет подробностей того, как сдавать отчетность xtdd, подписанную двумя подписями разных организаций, а их ответ на электронное письмо с ошибкой поражает - ″Отчет должен быть подписан сертификатом, выданным на вашу организацию. Проверьте ваш сертификат в соответствии с инструкциями″, они какбЭ не в курсе, что существует отчетность, которая (см.4323-У) подписывается еще и СД. Не все до 09.02 успели отчетность ПИФ сдать в старом ЛК. Надеюсь, будут внесены необходимые изменения в инструкцию у использованию ЛК, а также некоторые исправления исправления, как, например, отнесение формы ОКУД 0420501 к отчетности клиринговых организаций и отсутствие ОКУД 0420502 в Приложении Е Инструкции. Коллеги, чтобы отправить отчетность подписанную двумя подписями, необходимо прикрепить отчетность подписанную СД в формате зип-архива в эту же отчетность в формате программа-анкета ЦБ и потом уже наложить свою подпись через программу ЕСОД. |