Ольга
Рег.: 12.10.2016 Сообщений: 101 |
Цитата: Коллеги, в разделе 2 формы 0420414 нужно общий объем кредиторской задолженности по договорам на брокерское обслуживание... указывать или отдельно по каждому клиенту? Вы точно про 0420414 спрашиваете? п. 1 Порядка составления отчетности по форме 0420414 ″Сведения о займах и кредитах″ Указания БР № 4621-У: ″По показателям отчетности по форме 0420414 ″Сведения о займах и кредитах″ (далее - отчетность по форме 0420414) НЕ ОТРАЖАЕТСЯ информация о займах, предоставленных для совершения сделок в рамках осуществления брокерской деятельности, сделок с валютой и товарами, допущенными к организованным торгам, сделок репо.″ |
Ольга
Рег.: 12.10.2016 Сообщений: 101 |
Коллеги, а в какой печатной форме раскрывать на сайте РСС?? 4621-У нам не дает именно ″печатной″ формы ...
|
Ольга
Рег.: 12.10.2016 Сообщений: 101 |
Цитата: Наши вендоры полагают, что если смотреть на имя открытой оси, они хотят видеть суммы по кредиторам, а не общую. Тоже обратила на это внимание, но очень надеюсь, что не будут НАСТОЛЬКО увеличивать отчетную нагрузку ... проще всю базу внутреннего учета им копировать и раз в месяц сдавать на проверку |
Ольга
Рег.: 12.10.2016 Сообщений: 101 |
Цитата: Контрик С-Пб Цитата: Коллеги, подскажите пожалуйста, не возникало ли у кого вопросов при заполнении формы окуд 0420410 в анкете XBRL ? Дело в том, что в анкете не хватает или перепутаны счета (номера счетов) и непонятно, куда вводить некоторые суммы по дебетовым и кредитовым оборотам. Я нашла ″недостающие счета″ после счетов 999.. Прокручивайте список до конца, я там в итоге все-все счета нашла ... Логика, конечно, у создателей ПО .. я уже хотела бухгалтера поругать, что ОСВ неправильная |
Ольга
Рег.: 12.10.2016 Сообщений: 101 |
Цитата: Я нашла ″недостающие счета″ после счетов 999.. Прокручивайте список до конца, я там в итоге все-все счета нашла ... Логика, конечно, у создателей ПО .. я уже хотела бухгалтера поругать, что ОСВ неправильная Логику поняла - сначала в писке счетов идут дебетовые счета, потом кредитовые (в терминологии могу ошибаться). Смутило еще то, что наша бухгалтерия сведения дала - там счета по порядку указаны ... |
Ольга
Рег.: 12.10.2016 Сообщений: 101 |
Цитата: Логику поняла - сначала в писке счетов идут дебетовые счета, потом кредитовые (в терминологии могу ошибаться). Смутило еще то, что наша бухгалтерия сведения дала - там счета по порядку указаны ... поправлю себя - в форме 410 сначала в списке указываются активные счета, потом пассивные |
Ольга
Рег.: 12.10.2016 Сообщений: 101 |
Цитата: Коллеги, кто-нибудь сталкивался с подобной ошибкой ″Произошла ошибка при отправке формы: Возникла ошибка при создании подписи: [object Object]″ Пытаемся отправить аудиторское заключение У нас такая ошибка появлялась. Ничего не делали. Тут же повторно отправляли эту же форму - отправлялось успешно. А вообще по сложившейся практике работы в ЛК и общению с кураторами, если совсем не получается и ЕСПП не отвечает/не дозвониться: 1. делаете скрины на все ошибки и этапы действия по отправке; 2. отправляете в службу поддержки ошибку со скринами и описанием ошибок; 3. отправляете инициативное письмо в соответствующий департамент о невозможности отправки конкретного отчета с описанием причин отсутствия возможности отправки (можно с приложением скринов и реквизитами исходящих обращений в службу поддержки). И я бы еще в таком обращении сделала запрос на разъяснение порядка действий по отправке. Пусть тоже на своей стороне подсуетятся... |
Ольга
Рег.: 12.10.2016 Сообщений: 101 |
счета ДУ мы отражаем (банковские и в НРД)
депозитов и валюты у нас нет |
Ольга
Рег.: 12.10.2016 Сообщений: 101 |
Цитата: kurneva2 Цитата: ″ вакханалия с прошениями нахаляву, а всетаки обсуждение спорных вопросов именно работников профучастников , а не их клиентов ,ломбардов ,консультантов и тд. Когда вы получаете анализы из платной поликлиники , вам всетаки именно лечащий врач должен разъяснить ″ Я в поликлинику хожу,когда в санаторий еду отдыхать по полной на берегу черного моря. Ответ всего на 2 слова, а вы и халяву вспомнили. Не ожидала,разучились с глубинкой разговаривать. И все таки СПАСИБО, ничего не изменилдось в СССР. Может, Nazareth и резко ответил, но он: 1. прав - он отправил Вас к своему Брокеру - это его непременная обязанность разъяснять всю систему совершения сделок/операций на фин.рынке с учетом обслуживания у конкретного Брокера. Его сотрудники за это ЗП получают. Вам даже подсказали, где и как нужно получить документ - выписка Депозитария. 2. Опять же - человек зашел в эту ветку и НЕ ПОЛЕНИЛСЯ Вам помочь написать этот элементарный для его совет (поверьте, даже такого, казалось бы, незначительного факта, от многих специалистов не дождешься). А на все Ваши дальнейшие вопросы - описывать всю систему хранения и удостоверения прав на ценные бумаги - это долго. И на этом форуме - не к месту. Это все-таки ″место прощения о помощи″, а не ″бесплатные консультации″. К вопросу о ″долгосрочных инвестициях″ - на Вашем месте лучше еще застраховаться от риска аннулирования лицензии профучастника и перейти к более крупному Брокеру (посмотрите по рейтингам и комиссиям, что для Вас будет удобнее и выгоднее, в первую очередь по комиссиям за хранение бумаг). Также уточните у Вашего Брокера, имеет ли он право использовать Ваши денежные средства и ценные бумаги, и прочее. |
Ольга
Рег.: 12.10.2016 Сообщений: 101 |
Коллеги, подскажите, пожалуйста, может есть какие разъяснения ЦБ ...
Обратился физик, просит признать его квалом по критерию образования: высшее техническое образование с последующей переподготовкой - диплом о проф.подготовке по специальности ″Финансовый менеджмент″. Насколько я понимаю, это подпадает под требование ″высшее экономическое образование″ и признать квалом такого физика можно... Но сомнения остались. Может кто сталкивался? |