-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
*
ООО Стрим ИК
Рег.: 12.12.2017
Сообщений: 37
Сообщ. #31 от 26.08.2019 14:46 
Перейти >>
Добрый день! По 5117-У отчетность первую за какой период нужно сдавать за август или за сентябрь?*
ООО Стрим ИК
Рег.: 12.12.2017
Сообщений: 37
Сообщ. #32 от 07.10.2019 11:49
Перейти >>
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в форме 418 нужно указывать только количество клиентов, у которых есть положительные или отрицательные суммы на счетах? Если у клиента нет никаких активов, их не нужно включать в раздел 1 ″Сведения о количестве клиентов″? Нужно включить только в раздел, где указываются клиенты давшие и не давшие право использовать ДС?*
ООО Стрим ИК
Рег.: 12.12.2017
Сообщений: 37
Сообщ. #33 от 23.10.2019 12:35
Перейти >>
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в отчете 0420413 ″Расчет СС″ теперь отсутствуют поля ″Итого активов″, ″Итого пассивов″ и собственного Итого СС. В каком теперь виде размещать на сайте расчет СС, если нет итоговой строчки? Как правильно визуализировать расчет СС? Из Анкеты Редактор ожидаемо выходит файл только с теми полями, которые прописаны в отчетности.*
ООО Стрим ИК
Рег.: 12.12.2017
Сообщений: 37
Сообщ. #34 от 23.10.2019 14:31
Перейти >>
Цитата:
в Порядке составления отчетности по форме 0420413 ″Расчет собственных средств″ Указание Банка России от 27.11.2017 N 4621-У есть суммарная стоимость активов;суммарная стоимость пассивов; размер собственных средств.
В Указании Банка России от 04.04.2019 N 5117-У эти показатели отсутствуют, я звонила в ЦБ куратору и в НАУФОР, сказали раз нет, сдавайте так.
сдать то сдадим как есть. А как визуализировать на сайте расчет СС куратор не сказал?*
ООО Стрим ИК
Рег.: 12.12.2017
Сообщений: 37
Сообщ. #35 от 25.10.2019 13:26
Перейти >>
Цитата:
Добрый день, а какую разрядность Вы ставите в БФО?
Добрый день! Уточняла в департаменте по приему отчетности, сказали 2, что сходится с написанным в 5117-У :)
*
ООО Стрим ИК
Рег.: 12.12.2017
Сообщений: 37
Сообщ. #36 от 25.10.2019 16:24
Перейти >>
Цитата:
так БФО 9 месяцев же в 1.3.1 делается, верно? но по 5117-У ?) интересно
4621-У отменилось, действует 5117-У. Какая разница в какой таксономии делается БФО? и в 1.3.1 и в 3.1 можно поставить разрядность какая прописана в указании
*
ООО Стрим ИК
Рег.: 12.12.2017
Сообщений: 37
Сообщ. #37 от 14.01.2020 10:59
Перейти >>
В ЛК НАУФОР сегодня пришло сообщение: ″О вступлении в силу таксономии XBRL Банка России версии 3.2.
Вступление в силу таксономии XBRL Банка России (далее - Таксономия) версии 3.2 в части надзорно-статистической отчетности (НСО) и показателей основных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности (БФО) без примечаний, представляемых в одной точке входа с НСО, для профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, запланировано на последний календарный день отчетного периода, в котором вступит в силу указание Банка России о внесении изменений в Указание № 5117-У (для нерегулярной отчетности - дата вступления в силу указания Банка России о внесении изменений в Указание № 5117-У).
До вступления в силу Таксономии версии 3.2 и соответствующих нормативных актов при формировании отчетности в части НСО и показателей основных форм БФО (без примечаний), представляемых в одной точке входа с НСО, следует использовать Таксономию версии 3.1.
БФО, за исключением показателей основных форм БФО без примечаний, представляемых в одной точке входа с НСО, необходимо представлять в соответствии с Таксономией версии 3.2 начиная с годовой БФО за 2019 год.
Отчет о движении денежных средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ (Указание № 5047-У) необходимо представлять согласно Таксономии версии 3.2 начиная с отчетности за IV квартал 2019 года.
Подробная таблица с информацией об отчетных датах, начиная с которых необходимо сдавать отчетность в Банк России в соответствии с Таксономией версии 3.2, опубликована в подразделе официального сайта Банка России «Финансовые рынки / Открытый стандарт отчетности XBRL/ Таксономия XBRL / Таксономия / График представления отчетности в формате XBRL в соответствии с Таксономией версий 3.1 и 3.2».
″
Так что пока не вступят в силу изменения в 5117-У сдаем НСО по 3.1
