Все сообщения пользователя

АО РАМАКО УК*

Сообщений: 3

Сообщ. #1 от 20.08.2015 11:32

Цитата:

День добрый, свои бумаги, может быть. Клиентские как будете неттить? Простой пример, между депонентами в вашем депозитарии прошло зачисление-списание на одно и то же кол-во тех же цб, в отчете нрд по счету нд их схлопнул, у вас есть основания у себя расчеты между депонентами не показывать?

Какие свои бумаги? Бумаги на собственной позиции депозитарий не учитывает вовсе.

Если между ДЕПОНЕНТАМИ внутри моего депозитария, это, безусловно, отражается - каждая сделка рождает операцию депо. Я говорю только про биржевые сделки. НРД по итогам клиринга проводит только одну операцию по каждому выпуску бумаг. Или зачисление, или списание.

АО РАМАКО УК*

Сообщений: 3

Сообщ. #2 от 23.09.2015 14:59

Перейти >>

Есть документ поважнее 36го Постановления - 39-ФЗ, а в нем чудесная статья 7 про деятельность депозитария, где кроме всего прочего есть строчка: Депозитарий обязан вести учет находящихся на специальном депозитарном счете (счетах) денежных средств каждого депонента и отчитываться перед ним.

Вот ссылка на запрос НАУФОР и ответ ЦБ: http://www.naufor.ru/tree.asp?n=11252

АО РАМАКО УК*

Сообщений: 3

Сообщ. #3 от 11.10.2018 13:00

Перейти >>

Цитата:

Добрый день! У нас программа автоматически его формирует

Добрdq день! Подскажите пожалуйста. какая именно программа формирует файл квитанцию. Спасибо!