annakars
Рег.: 02.03.2011 Сообщений: 12 |
а когда клиентские бумаги переводим в другой вышестоящий депозитария места хранения (т.к. старый вышестоящий депозитарий нам счет номинального держателя закрыл) проводки делать только по счету 98010 или по счету 98040 тоже?
|
annakars
Рег.: 02.03.2011 Сообщений: 12 |
Добрый день!
У клиента в портфеле есть бумаги Аппаратура дальней связи ОАО ао. № гос.рег. 1-01-02537-A. Последний раз торги по ним на ММВБ проводились 15/04/2011. Средневзвешенная цена за этот день 744,7 руб. Вопрос: в 1100 форму за 4-й квартал 2013 года, Таблица ″Информация о ценных бумагах, принятых на обслуживание в депозитарий″, Столбец 11 ″Рыночная стоимость пакета″ , брать цену за 15/04/2011 или ставить прочерк? |