denivest
Рег.: 15.01.2012 Сообщений: 7 |
Коллеги, вышлите, пожалуйста, ″рыбу″ отчета ответственного по инсайду на
denivest@mail.ru Спасибо |
denivest
Рег.: 15.01.2012 Сообщений: 7 |
Помогите, пожалуйста.
Как отразить в бухгалтерском (и внутреннем) учете покупку на внебиржевом рынке акций ЗАО? На каком счете отражаются остатки ЦБ, принадлежащих банку? В какой ведомости это можно посмотреть? Спасибо. |
denivest
Рег.: 15.01.2012 Сообщений: 7 |
Подскажите, пожалуйста.
Банк-профучастник взаимодействует: - с НРД (профучастник) -ММВБ (профучастник) - с компанией-Брокером (договор присоединения). 1) Банк должен был направлять в ФСФР уведомления по 05-77/пз-н (сообщать о начале ЭДО с другими профучастниками)? 2) Информацию о порядке и условиях обмена необходимо разместить на сайте? |
denivest
Рег.: 15.01.2012 Сообщений: 7 |
Уважаемые коллеги.
Есть ли у кого-нибудь документ в котором депозитарный учет принадлежащих Банку бумаг закреплен за каким-то бухгалтерским подразделением. denivest@mail.ru Спасибо! |
denivest
Рег.: 15.01.2012 Сообщений: 7 |
Уважаемые коллеги.
Банк осуществляет сделки с еврооблигациями, стоимость которых выражена в иностранной валюте и расчеты по которым также производятся в иностранной валюте. 1. Денежные средства в иностранной валюте необходимо отражать в регистре денежных средств в рублях и в иностранной валюте? (или ввести итоговое значение в валюте Российской Федерации только в столбцы входящего и исходящего остатков? ) 2. До проведения всех операций в начале дня должна осуществляться переоценка валютного остатка по курсу ЦБ РФ на текущую дату? Ввести поле «Курсовая разница», в котором учитывать изменение исходящего остатка вследствие изменения курса валюты? 3. Можно вести (суб)регистр ДС в иностранной валюте сделок с еврооблигациями, стоимость которых выражена в иностранной валюте отдельно от (суб)регистра ДС сделок в рублях? Как объединять эти «субрегистры»? |
denivest
Рег.: 15.01.2012 Сообщений: 7 |
Помогите, пожалуйста.
Может ли главбух (имеет аттестат 1.0) выполнять обязанности специалиста по брокерским операциям (совмещение)? Если нет, то как обосновать со ссылкой на Приказ ФСФР? |
denivest
Рег.: 15.01.2012 Сообщений: 7 |
Контролер профучастника может осуществлять внутренний контроль в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
А на какие отделы можно возложить функции по исполнению требований Закона об инсайде (ведение списков инсайдеров и передача их организаторам торговли; уведомление инсайдеров, включенных в список инсайдеров, о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и т.д.)? |