АО Ингосстрах - Инвестиции УК*
Сообщений: 71 |
Коллеги, пытаемся разобраться с СЧА и Приростом: они в одной куче по всем фондам отправляются, или по каждому фонду отдельно, или по той структуре, что и была прежде, каждый отчет отдельно подписывается и направляется?
|
АО Ингосстрах - Инвестиции УК*
Сообщений: 71 |
Аналогичная ситуация с XTDD. В инструкции нет информации о том, как направлять такую отчетность, хотя в сообщениях от ЦБ на сайте старого ЛК было сформулbровано XML(XTDD). Как вариант - преобразовывать XTDD в Excel, а его потом в XML.
|
АО Ингосстрах - Инвестиции УК*
Сообщений: 71 |
Цитата: В инструкции ЦБ «Прикрепить файл» в задаче «Отчетность за предшествующие периоды до 31.12.2017 включительно» и направить. Кто-нибудь видел такой раздел в ЛК? Дело в том, что в xtdd сдается, пока, не только отчетность за предшествующие периоды, но и на 31.01.2018 г. - ОКУД 501,502, 503, 504 и 514, например))) В Департаменте коллективных инвестиций подтвердили, что срок сдачи отчетности, перенесется на 1 день, только пока официальных сообщений я не видела. А в старом ЛК появилось сообщение от 13.02.2018 (появилось сегодня) такого содержания: 13.02.2018 Вниманию всех участников финансовых рынков! В связи с тем, что в интервале с 10.02.2018 по 13.02.2018 прием отчетности в формате XML (XTDD) приостановлен в связи с проведением технических работ, срок представления ответов на предписания, касающихся вопросов порядка составления и представления отчетности, с окончанием срока исполнения в период с 10.02.2018 по 13.02.2018 продлевается на одни сутки с момента возобновления приема отчетности через Личный кабинет участника информационного обмена. (http://www.cbr.ru/lk_uio/) |
АО Ингосстрах - Инвестиции УК*
Сообщений: 71 |
Цитата: в новом ЛК висит сообщение о проблемах с приемом ″старой″ отчетности: В какой вкладке висит у Вас? Проверила все возможные ″источники″ нового ЛК. Нет такого сообщения, все волнуются, хочется официального оповещения от ЦБ. |
АО Ингосстрах - Инвестиции УК*
Сообщений: 71 |
Цитата: Какие официальные сообщения Вам нужны, нарушения сроков для УК не будет (см. 4600-У). На момент, когда я писала сообщение на форум официального сообщения ЦБ о сбое не было. О формулировках в 4600-У я в курсе. Спасибо. |
АО Ингосстрах - Инвестиции УК*
Сообщений: 71 |
Цитата: Как это, письмо ЦБ от 22.01.2018 № 47-4/131. Это письмо говорит о том, что до 14.02 все заработает, а по факту 14.02 ничего не работает. Хай подняли справедливо.))) Вот у кого-то, видимо, только что заработало, т.к. только вечером новую Анкету опубликовали) |
АО Ингосстрах - Инвестиции УК*
Сообщений: 71 |
У нас через новую анкету-редактор сразу в Новый ЛК вываливается, причем новая Анкета сама присваивает верное имя файлу для отправки, согласно Приложению Е инструкции.
|
АО Ингосстрах - Инвестиции УК*
Сообщений: 71 |
Не уходит только отчетность по ПИФ (СЧА, прирост), все висит в статусе ″отправлено″ и не меняется, причем это не гарантия при7нятия документа, ночевать видимо нужно на работе?
|
АО Ингосстрах - Инвестиции УК*
Сообщений: 71 |
Цитата: Коллеги, у кого-нибудь получилось отправить отчетность УК с подписью спецдепа? Нам выдало ошибку( Кто у Вас Спецдеп? Может с их стороны проблема? |
АО Ингосстрах - Инвестиции УК*
Сообщений: 71 |
Добрый день!
У нас не уходит отчетность по ПИф, с подписью СД, Вчера весь день статус был ″Отправлено″, сегодня ошибка такого вида: Не найден сертификат соответствующий ИНН=7705136973 и ОГРН=1027700339666 Это при том, что отчетность с одной подписью, как-то Размер СС, отправилась благополучно. В чем может быть проблема? Кто-нибудь отправлял отче6тность с 2-мя подписями, как успехи? |