-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыАттестация и обучениеФорум НАУФОР >> Отчетность >>
Новая версия Анкеты
Правила форума nikoluk*
ЗАО АЛОР ИНВЕСТ
Рег.: 17.05.2011
Сообщений: 14
Сообщ. #21 от 02.07.2014 11:15 
Хорошо, что две версии анкеты будут работатьколлега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #22 от 02.07.2014 17:08
Цитата:
Хорошо, что две версии анкеты будут работать
знаете, я не стала радоваться)) т.к. законодатель, не успев проверить как следует работу программы, сообщил, что не будет принимать отчетность с 1 июля в новой программе. Потом одумался, понял, что накосячил и сделал ″широкий жест″, типа, можно отчетность сдавать и в новой, и в старой, а когда будет только новая, то сообщит дополнительно. Из-за того, что он вначале не обдумал всё как следует с отчетностью, то я не удивлюсь, если к концу срока сдачи отчетности, так...дней за семь или дня за три... будет письмо, в котором скажет, что всё, отчетность за 2 квартал только в новой.deal-ltv*
АО АГРОПРОМКРЕДИТ КБ
Казначейство
Рег.: 18.10.2012
Сообщений: 10
Сообщ. #23 от 03.07.2014 12:57
Коллеги, добрый день!
Подскажите, есть ли какой-нибудь разъясняющий документ как теперь заполнять отчетность, если котировальные списки изменились?
Т.е. на начало периода бумаги были в А1, А2, Б.... и т.д., а сейчас они в новых котировальных: 1, 2, 3
У меня есть мысли, например, А1 и А2 в программе указать в А1, вместе с оборотами, при этом в А2 на начало периода показать что было, а на конец периода показать 0, и по оборотам 0, но насколько это верно...antonova_ma
Рег.: 26.04.2013
Сообщений: 6
Сообщ. #24 от 03.07.2014 13:36
Цитата:
Подскажите, есть ли какой-нибудь разъясняющий документ как теперь заполнять отчетность, если котировальные списки изменились?
Т.е. на начало периода бумаги были в А1, А2, Б.... и т.д., а сейчас они в новых котировальных: 1, 2, 3
На сайте ММВБ есть следующее:
Список ценных бумаг сформирован в соответствии с требованиями п. 6-7 приказа ФСФР России № 13-62/пз-н от 30.07.2013 по следующим правилам:
Первый уровень формируется из ценных бумаг, которые на дату, предшествующую дате вступления в силу Правил листинга, включены в котировальные списки ″А″ (первого и второго уровней);
Второй уровень формируется из ценных бумаг, которые на дату, предшествующую дате вступления в силу Правил листинга, включены в котировальные списки ″Б″, ″В″ и ″И″;
Третий уровень формируется из ценных бумаг, допущенных к торгам на дату, предшествующую дате вступления в силу Правил листинга;
если до вступления в силу Правил листинга Биржей получено заявление эмитента об отказе во включении ценных бумаг в Первый или Второй уровень в соответствии с правилам, указанными в п. 1 - 3, указанные ценные бумаги включаются в Третий уровень, если в таком заявлении не содержится указания о включении ценных бумаг во Второй уровень.
http://moex.com/s18
deal-ltv*
АО АГРОПРОМКРЕДИТ КБ
Казначейство
Рег.: 18.10.2012
Сообщений: 10
Сообщ. #25 от 03.07.2014 14:06
Да, спасибо, эти разъяснения я тоже уже нашла, но вопрос по поводу заполнения, когда в программе нет изменений котировальных списков, все-равно остается...
т.е. будет ли верно заполнен раздел, если, как я уже писала, ″...например, А1 и А2 в программе указать в А1, вместе с оборотами, при этом в А2 на начало периода показать что было, а на конец периода показать 0, и по оборотам 0″
Таким образом показывая, что А1, пока нет измененной анкеты, приравнивается к первому уровню, и соответственно, бумаги, раньше входившие в ″Б, В и И″ показать в ″Б″, как второй уровень, а в разделе ″Перечень внесписочных ценных бумаг″ указать все бумаги, которые теперь входят в 3-й уровень...antonova_ma
Рег.: 26.04.2013
Сообщений: 6
Сообщ. #26 от 04.07.2014 14:55
я думаю делать следующим образом: посмотрю какая бумага в каком списке значилась на день, предшествующий введению новых правил листинга... в том списке ее и оставлю...т.е. если Камаз относился к А2, то так же на конец квартала и оставляю - до изменения программы ЦБ или комментариевdeal-ltv*
АО АГРОПРОМКРЕДИТ КБ
Казначейство
Рег.: 18.10.2012
Сообщений: 10
Сообщ. #27 от 07.07.2014 12:23
Сегодня позвонила в НАУФОР по поводу заполнения 1100.
Сказали, что в ЦБ отправили запрос по поводу заполнения еще 1,5 месяца назад. Ответ ждут на днях (на этой неделе, max в начале следующей). Ответ будет выложен в ″горячих документах″.
Если у кого время терпит, то можно подождать ответ. У кого ″горит″ - даю телефон в ЦБ в Департамент сбора и обработки отчетности, но дозвониться я туда пока не смогла. Кто дозвонится - потом поделитесь информацией, пожалуйста.
тел. (495) 664-88-06 тон. 74656 или тон. 74756deal-ltv*
АО АГРОПРОМКРЕДИТ КБ
Казначейство
Рег.: 18.10.2012
Сообщений: 10
Сообщ. #28 от 15.07.2014 10:34
Сегодня на соседней ветке форума выложили письмо Банка России по заполнению раздела 6 формы 1100.Цитата:
Информационное сообщение об отражении информации о сделках с ценными бумагами, совершенных профессиональными участниками рынка ценных бумаг от своего имени и за свой счет
http://www.cbr.ru/sbrfr/contributors/edocs/Files/inf_140714.pdfelenasinyaeva
Рег.: 17.07.2014
Сообщений: 2
Сообщ. #29 от 17.07.2014 13:28
Добрый день! Подскажите, кто уже заполнял баланс в 1100! Ошибки какие-нибудь выдаёт? у меня много странных ошибок пишет, в основном по каждому разделу баланса. Ошибка: ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЩИЙ АКТИВ В РУБЛЯХ. Непонятно, что имеет ввиду!Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #30 от 17.07.2014 14:23
Цитата:
Ошибка: ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЩИЙ АКТИВ В РУБЛЯХ. Непонятно, что имеет ввиду!
у меня аналогичная ошибка в собственных фин. вложениях.
Но на примере таблицы с кол-вом клиентов я подозреваю в чем проблема:
видимо Программа складывает все строки, включая промежуточные итоги и проверяет строку итого
разумеется сумма не совпадает.
а таблица с кол-вом клиентов выдает шикарный результат, проверяла:
например 2 клиента:
1 физик
1 юрик
1 резидент
1 нерезидент
ОШИБКА!
если пишу 4 клиента
1 физик
1 юрик
1 резидент
1 нерезидент
пишет ОШИБОК НЕТ
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
