ВОПРОС О ЗАЧИСЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СРОЧНО!!!!! |
Правила форума |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Коллеги есть вопрос, поделитесь пожта, как вы отражаете деньги в пути во внутреннем учете?
Вы создаете отдельное место хранения ″деньги в пути″? ситуация - клиент зачислил деньги на спецброксчет. Деньги ушли на биржу, со спецсчета списаны, а на бирже не появились. т.е. в первичных документах: выписке банка и отчете биржи ноль. как отражать? |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: Коллеги есть вопрос, поделитесь пожта, как вы отражаете деньги в пути во внутреннем учете? Вы создаете отдельное место хранения ″деньги в пути″? ситуация - клиент зачислил деньги на спецброксчет. Деньги ушли на биржу, со спецсчета списаны, а на бирже не появились. т.е. в первичных документах: выписке банка и отчете биржи ноль. как отражать? Ответьте пожта, очень очень надо! Запрос от ЦБ получили по этому вопросу( |
Злючка-колючка Москва
Рег.: 16.07.2013 Сообщений: 318 |
Цитата: Вы создаете отдельное место хранения ″деньги в пути″? я бы сделала именно так. А заодно сделала бы запрос в банк (где открыт спец. брок. счет) о зачислении денежных средств по назначению с датой зачисления (да, возможно это доп. затраты - но раз есть еще и запрос ЦБ - я бы перестраховалась). |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: я бы сделала именно так. А заодно сделала бы запрос в банк (где открыт спец. брок. счет) о зачислении денежных средств по назначению с датой зачисления (да, возможно это доп. затраты - но раз есть еще и запрос ЦБ - я бы перестраховалась). Злючка-колючка, а у вас нет такого места хранения? |
Злючка-колючка Москва
Рег.: 16.07.2013 Сообщений: 318 |
Цитата: Злючка-колючка, а у вас нет такого места хранения? там, где я работаю сейчас - нет, такого места хранения нет, но ранее работала в компании - где это была нормальная практика. Коллеги, может кто-нибудь еще поделиться опытом в нынешних реалиях... |
Злючка-колючка Москва
Рег.: 16.07.2013 Сообщений: 318 |
Цитата: Инвестиционная компания Как у вас дела? |
Светлана
Рег.: 08.02.2010 Сообщений: 482 |
Инвестиционная компания, лобрый день!
Если не секрет, в связи с чем к вам поступил запрос ЦБ? |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
ВУ проверяют
|
Рег.: Сообщений: 0 |
Места хранения ″в пути″ мы не делали, но делали на каждый день акт сверки с расхождениями и пояснениями по ним. Претензий по проверке не было, правда проверял ФСФР
|
lenta178
Рег.: 24.06.2014 Сообщений: 76 |
Цитата: Места хранения ″в пути″ мы не делали, но делали на каждый день акт сверки с расхождениями и пояснениями по ним. Претензий по проверке не было, правда проверял ФСФР Получается, что в регистрах внутреннего учета у Вас было расхождение с первичной документацией (отчет брокера, выписка банка), которые Вы указывали в акте сверки? У меня тоже такая ситуация: 01.02 - клиент зачислил деньги на спецсчет - 100 тысяч. 02.02 - средства переведены на торговый счет клиента (на биржу) Деньги в пути. 03.02 - средства зачислены на торговый счет клиента. В регистре учета денежных средств по месту хранения Банк я отражаю выбытие денег 02.02 В регистре учета денежных средств по месту хранения Биржа я отражаю прибытие денег 02.02 (хотя в Отчете биржи зачисление произошло 03.02) Расхождение - в акте сверки денеж. средств Вопрос: можно ли отражать прибытие денег на Биржу от 02.02, указывая в регистре в качестве подтверждающего документа Выписку банка от 02.02? |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.