Отчетность УК за январь

Коллеги,

Обращаем Ваше внимание на то, что Проект Указания Банка России О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов еще не зарегистрирован в Министерстве юстиций РФ.

До даты вступления проекта в силу отчетность управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных инвестиционных фондов сдается в Банк России по 4323-У в старом формате.

Сдача отчетности УК ПИФ в формате XBRL будет возможна только после регистрации Проекта в Минюсте и его официального опубликования, поэтому за январь отчетность сдается в старом формате.

При этом, в случае наличия у управляющей компании лицензии на доверительное управление, отчетность профессионального участника сдается в соответствии с Указание Банка России от 27.11.2017 № 4621-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации».