Вниманию членов НАУФОР! Банк России начинает пилотный сбор отчетности в формате XBRL согласно таксономии XBRL версии 3.0.

Уважаемые коллеги!

Банк России осуществляет пилотный сбор отчетности в формате XBRL согласно таксономии XBRL версии 3.0, опубликованной на официальном сайте Банка России 5 декабря 2018 г., для следующих сегментов рынка НФО: субъекты страхового дела (включая страховых брокеров); негосударственные пенсионные фонды; профессиональные участники рынка ценных бумаг, организаторы торговли, клиринговые организации и лица, осуществляющие функции центрального контрагента; акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; кредитные рейтинговые агентства.

Основная цель пилотного тестирования заключается в том, чтобы компании самостоятельно убедились в качестве своих отчетов (особенно с технической стороны их реализации) до момента вступления в силу нормативного акта и таксономии 3.0. Вторая цель – проверка таксономии 3.0 и контрольных соотношений.

В рамках проведения пилотного сбора отчетности Банк России просит сообщить членам НАУФОР следующее:

1) передачу пилотных данных планируется осуществить посредством тестового Личного кабинета участника информационного обмена. Ссылка на тестовый Личный кабинет организации доступна в текущем Личном кабинете, а также направлена письмом на электронный почтовый адрес, указанный поднадзорной организацией для взаимодействия с Банком России.;

2) период осуществления пилотного сбора данных - с 26.12.2018 по 15.02.2019;

3) в приложении – периоды (точки входа), за которые следует представлять тестовые отчетные данные, а также форма заявки на участие в пилотном сборе.

Для проведения тестового сбора в период с 26.12.2018 по 15.02.2019 поднадзорным организациям открыт тестовый Личный кабинет, ссылка для активация доступа в тестовый Личный кабинет размещена в Личных кабинетах поднадзорных организаций (в сообщении от 26.12.2018). План сбора в тестовом ЛК настроен только на те отчетные периоды (отчетные даты), которые указаны в таблице. Если в сдаваемом пакете указать отчетный период, отличный от указанного в таблице, то пакет будет отклонен. Обратная связь будет представлена по каждой компании и пакету, который представили через тестовый ЛК, в случае наличия ошибок технического характера.

Вопросы можно адресовать на svc_xbrlhelp@cbr.ru. В теме письма обязательно указывать «Вопрос по тестовому сбору на таксономии 3.0».

Просим обратить внимание, что заявки от организаций на участие в пилотном сборе следует подавать в срок до 15.01.2019 на электронный адрес KorovinaIG@mail.cbr.ru.

Дополнительно сообщаем, что сбор отчетности с учетом обновленных надзорных требований, заложенных в таксономию XBRL версии 3.0, запланирован на период не ранее апреля 2019 года. О точных сроках вступления в силу таксономии XBRL версии 3.0 будет объявлено дополнительно.