О сдаче отчетности УК за март 2020 года

Уважаемые коллеги,

в связи с тем, что определение единой даты последнего рабочего дня в марте вызывает ряд вопросов со стороны участников рынка (см. ранее опубликованное Письмо Банка России О деятельности управляющей компании паевого инвестиционного фонда), НАУФОР с Банком России в рабочем порядке согласовала следующий поход, который необходимо использовать при сдаче соответствующей отчетности управляющих компаний:

- отчётные данные за март, формируемые на последний рабочий день месяца, должны быть представлены на фактически последний рабочий день в данной конкретной компании.

При этом при сдаче пакета в сервисном файле, как и обычно, нужно проставить последний календарный день месяца (т.е. 31.03.2020).

Внутри, в части показателей, представляемых на последний рабочий день отчётного периода, отчётная дата может быть своя для конкретной компании в зависимости от ее фактической работы.

Дополнительную информацию можно получить по e-mail у Ильи Ванина.