Вниманию АИФ и УК! Информация Банка России о заполнении отчетности!

При заполнении отчетной формы 0420502 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)", установленной приложением 1 Указания Банка России от 8 февраля 2018 года № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»» управляющими компаниями по паевым инвестиционным фондам, инвестиционные паи которых предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, во избежание технических проблем, для минимизации рисков возникновения ошибок, вызванных ручным изменением параметров для разных отчетных форм (отчетных форм по разным ПИФ) либо изменением программного обеспечения, которое использует управляющая компания для формирования отчетности, а также во избежание искажения отчетных данных, представляемых в Банк России, рекомендуем:

1. 1. в качестве предыдущей отчетной даты - в параметре refPeriodStart - указывать последний рабочий день месяца, предшествующего месяцу окончания отчетного квартала, например, в отчетности за 2 квартал 2021 года - refPeriodStart = 2021-05-31. В результате для пакета 10-дневной отчетности будет использовано единое значение параметра refPeriodStart = 2021-05-31.
2. 2. при заполнении показателей отчетности на предыдущую отчетную дату указывать реальные показатели по состоянию, соответственно, на последний рабочий день месяца, предшествующего месяцу окончания отчетного квартала, в вышеприведенном примере - на 2021-05-31.

В качестве отчетной даты в параметре refPeriodEnd необходимо указывать последний рабочий день отчетного периода - например, в отчетности за 2 квартал 2021 года - refPeriodEnd = 2021-06-30.