Дополнение к информационному письму Банка России о выдаче и погашении паев ПИФ

Банк России опубликовал дополнение к информационному письму «О приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов», в котором обратил внимание на возможностю возникновения у управляющих компаний обязанности управляющей компании приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением управляющей компании.

• Дополнение к информационному письму об исполнении заявок на выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев

В случае если заявка на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев (далее - Заявка) подана в управляющую компанию паевого инвестиционного фонда (далее - УК, ПИФ) или агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев ПИФ до момента приостановления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев ПИФ, но соответствующая запись по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФ в связи с удовлетворением Заявки к моменту указанного приостановления не внесена, удовлетворение таких Заявок осуществляется после возобновления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев ПИФ.

В случае если соответствующая запись (записи) по лицевому счету (лицевым счетам) в реестрах владельцев инвестиционных паев ПИФ в связи с удовлетворением заявки на погашение или обмен инвестиционных паев ПИФ внесены до момента приостановления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев ПИФ, УК обязана совершить все предусмотренные законодательством об инвестиционных фондах действия по выплате денежной компенсации (передаче имущества ПИФ при обмене) в связи с погашением (обменом) инвестиционных паев ПИФ в сроки, предусмотренные правилами доверительного управления таких ПИФ.