НАУФОР ожидает ответа Банка России по вопросу применения контрольных соотношений в автоматизированной проверке отчетности УК ПИФ

НАУФОР получила ответ Департамента управления данными Банка России на запрос, связанный с ситуацией вокруг предоставления в Банк России отчетности управляющих компаний ПИФ и НПФ.

Банк России обещает НАУФОР направить ответ в отношении применения контрольных соотношений в автоматизированной проверке отчетности УК ПИФ и НПФ по форме 0420514, установленной в приложении 1 к Указанию Банка России от 05.10.2022 № 6292-У, после согласования позиции с заинтересованными структурными подразделениями Банка России.

НАУФОР направила регулятору в декабре 2023 года письмо, в котором просила оказать содействие в разрешении ситуации, связанной с предоставлением в Банк России отчетности УК ПИФ, а также с просьбами не менять методологию составления отчетных форм и проверочные контрольные соотношения за прошедшие отчетные периоды; в случае изменения методологии составления отчетности и контрольных соотношений давать управляющим компаниям публичные предварительные разъяснения по заполнению отчетности на будущие периоды; планово и заблаговременно вносить изменения в таксономию XBRL, чтобы разработчики своевременно могли осуществлять соответствующие доработки программного обеспечения, используемого управляющими компаниями для формирования и представления отчетности в Банк России.

• Запрос НАУФОР от 6 декабря 2023 года

• Ответ Департамента управления данными Банка России от 27.12.23 №46-2-3/6037