-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
ТРД
ИК Москва
Рег.: 22.09.2009
Сообщений: 243
Сообщ. #31 от 10.08.2015 11:52 
Перейти >>
Коллеги, кто заполнил 0420417: графа 9 это вообще что? Что такое номер строки сделки в графе 2? И главное, если сделка заключена и исполнена в один день, должно быть две строки по этой сделке??ТРД
ИК Москва
Рег.: 22.09.2009
Сообщений: 243
Сообщ. #32 от 10.08.2015 13:01 
Перейти >>
Цитата:
Вопрос по форме 0420417 Внебиржа. подскажите пожалуйста что имеется ввиду : 5. По сделкам покупки и продажи заполняются только графы 1 - 44. с 44 графы это исполнение РЕПО или что?
Выходит, что так.ТРД
ИК Москва
Рег.: 22.09.2009
Сообщений: 243
Сообщ. #33 от 11.08.2015 10:28
Перейти >>
Цитата:
Коллеги, вопрос по форме - внебиржевые сделки - Код центрального контрагента и торговая система - вы что ставите?
в случае с кодом ЦК - ноль, т.к. Код, вероятно, подразумевает цифры, Торговая система - прочеркТРД
ИК Москва
Рег.: 22.09.2009
Сообщений: 243
Сообщ. #34 от 11.08.2015 10:35
Перейти >>
Коллеги, в Отчете по внебирже (0420417) кто как расшифровал графу 2? значение YYYYY. Правильно я понимаю, что для каждой сделки, если она с одним инструментом, значение будет 00001?ТРД
ИК Москва
Рег.: 22.09.2009
Сообщений: 243
Сообщ. #35 от 11.08.2015 12:56 
Перейти >>
Коллеги, в подразделе 1.2 по графе 41 сказано Указывается совокупное количество ценных бумаг, при этом в графе 42 должна быть указана информация по владельцам. Как Вы указывали ценные бумаги, по которым разные коды владельцев? В нашем случае среди владельцев физики и юрики-профик, хранящие бумаги на счете владельца. То есть это коды S14 и S125.ТРД
ИК Москва
Рег.: 22.09.2009
Сообщений: 243
Сообщ. #36 от 11.08.2015 18:38
Перейти >>
Цитата:
Как мы считаем, количество цб отражается в несколько строк в зависимости от типа клиентов, ими владеющих. И для нас фэнси (разработчик программы для учета депозитария) сделал выгрузку в разрезе по типам клиентов - профики отдельно, физики отдельно, нерезы отдельно - согласно инструкции по заполнению этого отчета (без наших комментариев и пожеланий)
Вы так поняли инструкцию по заполнению? На мой взгляд, не совсем однозначно написано, что нерезы, профики, физики и т.д. в рамках одной группы (владельцы) в графе 40 должны быть указаны отдельными строчками.ТРД
ИК Москва
Рег.: 22.09.2009
Сообщений: 243
Сообщ. #37 от 11.08.2015 18:40
Перейти >>
Цитата:
одскажите, плиз, если у вас нет векселей, то таблицы надо активировать? т.е. создать поле, а потом в пустых полях ставить прочерки и нули? или можно не активировать эти таблицы или же активировать и справа нажать кнопку ″Заполнить таблицы″?
Вставляли строчку и и множили там нолики и прочеркиТРД
ИК Москва
Рег.: 22.09.2009
Сообщений: 243
Сообщ. #38 от 12.08.2015 11:10
Перейти >>
Цитата:
Ничего не менялось. Все та же версия от 15 мая
Попробуйте версию от 22.07.15ТРД
ИК Москва
Рег.: 22.09.2009
Сообщений: 243
Сообщ. #39 от 12.08.2015 18:26
Перейти >>
Цитата:
Простите, но, к примеру, сторона по клиентской сделке РЕПО - Брокер, он от своего имени совершает сделку по поручению клиента и это у него возникают обязательства перед другим брокером по ее исполнению, а не у клиента...
Кроме того, на ту же мысль наталкивает первое предложение в инструкции по заполнению раздела 3: ″В разделе указывается совокупная информация по ценным бумагам″. Нигде нет слова ″собственным″.
Всё это догадки. Как Вы отразите, к примеру, РЕПО между двумя клиентами на брокерском обслуживании?? Это требования и обязательства отчитывающейся Организации.
На мой взгляд, комментарий Порядка к графе 190 даёт понять, что речь только про собственные сделки. Иначе, выражаясь языком Excel, функция наша ЛОЖЬТРД
ИК Москва
Рег.: 22.09.2009
Сообщений: 243
Сообщ. #40 от 13.08.2015 13:52
Перейти >>
Цитата:
И на этот вопрос ответьте пожта).
Да, нумерация сквозная.
