Все сообщения пользователя

I.Zhivina*

АО ИНФИНИТУМ СД

Рег.: 01.04.2019

Сообщений: 9

Сообщ. #1 от 02.04.2019 14:14

Коллеги,
Вопрос видимо старый, но для меня новый. Форма 0420409. Сведения о банковских счетах.
Во входящих и исходящих остатках присутствует счет 20603? В каких случаях проценты , начисленные по депозиту в корреспонденции с 710 - ми счетами МОГУТ отразится во входящих или исходящих остатках по БАНКОВСКОМУ счету 20601,20501(40701..., и прочее.. 42003...)
Про обороты я еще понимаю, когда проценты капитализируются оборот с 20603/20601.А вот остатки не могу смысл найти.
Отчет должен отражать сумму денег на счетах в банках, т.е заказывая сверку мы должны увидеть эти деньги. Я же в правильном направлении думаю?
Кто отражает начисленные проценты на остаток в 409 форме?

I.Zhivina*

АО ИНФИНИТУМ СД

Рег.: 01.04.2019

Сообщений: 9

Сообщ. #2 от 02.04.2019 15:17

Перейти >>

Я тоже так делаю, но коллеги прислали выдержку из 4621-У. Где ЦБ во входящих и исходящих остатках, оборотах 0420409 формы учитывает 20603 и они его честноставят.
Вот мне стало интересно. Когда возможен такой поворот? По мне так никогда! Но мало ли что...

И была ли здравая мысль у ЦБ задавая эти счета в алгоритме?

Сумма остатка денежных средств на счете в кредитной организации
purcb-dic:DSKO_BB
20315 + 20316 + 20322 + 20323 + 20501 + 20502 + 20601 + 20602 + 20603 + 20604 + 20801 + 20803 + 30416 + 30418 + 30424 + 30425 + 30427 + 30602
0420409 ″Сведения о банковских счетах″

I.Zhivina*

АО ИНФИНИТУМ СД

Рег.: 01.04.2019

Сообщений: 9

Сообщ. #3 от 02.04.2019 15:51

Перейти >>

Согласна с Вами. Телефончиком воспользуюсь. Спасибо.
ЦБ интересно внесло ли изменение в свою новую(обновленную) нормативку?

I.Zhivina*

АО ИНФИНИТУМ СД

Рег.: 01.04.2019

Сообщений: 9

Сообщ. #4 от 05.04.2019 09:59

Перейти >>

3.0 не вступило в силу и по информации регулятора и не вступит, вступит сразу 3.1 с учетом внесенных изменений после тестового сбора.

I.Zhivina*

АО ИНФИНИТУМ СД

Рег.: 01.04.2019

Сообщений: 9

Сообщ. #5 от 05.04.2019 10:03

Перейти >>

Кстати 3.04.19 вышло письмо ЦБ о пересдаче ( повторной сдаче декабря)
http://cbr.ru/Content/Document/File/71174/Inf_note_apr_0319.pdf

Как думаете в 410 указывать 720-е счета или добавлять обороты и остатки на 710-е, т.к. в 411 -ой 720-х счетов нет и там точно к 710 надо добавить.

I.Zhivina*

АО ИНФИНИТУМ СД

Рег.: 01.04.2019

Сообщений: 9

Сообщ. #6 от 05.04.2019 10:15

Перейти >>

Я все же склоняюсь только 710+ новый оборот+ 710 новый остаток

I.Zhivina*

АО ИНФИНИТУМ СД

Рег.: 01.04.2019

Сообщений: 9

Сообщ. #7 от 05.04.2019 13:16

Перейти >>

Тут у меня вопросов не возникло.
Создаем точку входа 30 к.д. период декабрь 2018. Закачиваете весь отчет (410.411.412.413)
Меняете 410 и 411 (и б/счета и счета доходов) руками добавляя обороты и остатки по тем, счетам, где были СПОД ( с 01/01/2019 по аудит). ну и все. Отправляете все вместе, весь пакет об этом пункт 2.11 правил.

Т.е. возможно 410 не будет совпадать с 412 если были СПОД по 60332, отраженные в 412, например. и 413....Ну и ладно.
413 тоже не переделываем.

Я вот только думала технологический СПОД 710 на 720 стоит ли добавлять в 410 форму. Склоняюсь к мысли, что НЕТ.
ЦБ интересуют СПОДЫ меняющие финансовый результат, для проверки сборки БФО ГОДОВОЙ, которая собиралась со СПОДами. А технологический СПОД ничего не поменяет.

I.Zhivina*

АО ИНФИНИТУМ СД

Рег.: 01.04.2019

Сообщений: 9

Сообщ. #8 от 05.04.2019 14:26

Перейти >>

Не меняем, но пакет один.

I.Zhivina*

АО ИНФИНИТУМ СД

Рег.: 01.04.2019

Сообщений: 9

Сообщ. #9 от 11.09.2019 16:34

Перейти >>

На вопрос :Подлежат ли отражению в Отчете денежные средства отчитывающейся организации в части суммы задолженности брокера перед отчитывающейся организацией, учитываемые на счете 30602? ЦБ ответил в своих разъяснениях - да. (публикация от 29.08.19)
И ни слова не сказал о вышестоящем....

Допустим мы передали средства в ДУ, ДУ часть направил брокеру и держит на счетах брокера. На наш баланс как и полагается ложится на 30602. ( ДУ отражаем ес-но на балансе организации).
Что теперь получается после этого разъяснения ЦБ? Как кто думает Раздел 2 заполняем в этом случае или нет?