-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
XBRL
Правила форума Мария
Рег.: 02.02.2015
Сообщений: 55
Сообщ. #1101 от 02.04.2019 11:27 
Коллеги, кто обновлял анкету-редактор до ред 1.0.558? Все ок работает? У меня не создаются отчеты и не открываются файлы ANK в ней((I.Zhivina*
АО ИНФИНИТУМ СД
Рег.: 01.04.2019
Сообщений: 9
Сообщ. #1102 от 02.04.2019 14:14
Коллеги,
Вопрос видимо старый, но для меня новый. Форма 0420409. Сведения о банковских счетах.
Во входящих и исходящих остатках присутствует счет 20603? В каких случаях проценты , начисленные по депозиту в корреспонденции с 710 - ми счетами МОГУТ отразится во входящих или исходящих остатках по БАНКОВСКОМУ счету 20601,20501(40701..., и прочее.. 42003...)
Про обороты я еще понимаю, когда проценты капитализируются оборот с 20603/20601.А вот остатки не могу смысл найти.
Отчет должен отражать сумму денег на счетах в банках, т.е заказывая сверку мы должны увидеть эти деньги. Я же в правильном направлении думаю?
Кто отражает начисленные проценты на остаток в 409 форме?Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #1103 от 02.04.2019 14:34
Цитата:
Кто отражает начисленные проценты на остаток в 409 форме?
Этого делать не надо! заполнять форму в строгом соответствии с выписками банкаI.Zhivina*
АО ИНФИНИТУМ СД
Рег.: 01.04.2019
Сообщений: 9
Сообщ. #1104 от 02.04.2019 15:17
Я тоже так делаю, но коллеги прислали выдержку из 4621-У. Где ЦБ во входящих и исходящих остатках, оборотах 0420409 формы учитывает 20603 и они его честноставят.
Вот мне стало интересно. Когда возможен такой поворот? По мне так никогда! Но мало ли что...
И была ли здравая мысль у ЦБ задавая эти счета в алгоритме?
Сумма остатка денежных средств на счете в кредитной организации
purcb-dic:DSKO_BB
20315 + 20316 + 20322 + 20323 + 20501 + 20502 + 20601 + 20602 + 20603 + 20604 + 20801 + 20803 + 30416 + 30418 + 30424 + 30425 + 30427 + 30602
0420409 ″Сведения о банковских счетах″
Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #1105 от 02.04.2019 15:35
коллеги прислали это ошибка
я контролер у Т.Н.Ф., вы должны знать кто это, если вы работаете в инфинут, можете позвонить я расскажу . Рома 9166909044I.Zhivina*
АО ИНФИНИТУМ СД
Рег.: 01.04.2019
Сообщений: 9
Сообщ. #1106 от 02.04.2019 15:51
Согласна с Вами. Телефончиком воспользуюсь. Спасибо.
ЦБ интересно внесло ли изменение в свою новую(обновленную) нормативку?smerdova*
ООО АК БАРС КАПИТАЛ УК
Рег.: 21.02.2014
Сообщений: 20
Сообщ. #1107 от 02.04.2019 18:33
Цитата:
Коллеги, кто обновлял анкету-редактор до ред 1.0.558? Все ок работает? У меня не создаются отчеты и не открываются файлы ANK в ней((
У нас такие же ошибки были в ПО версии 1.0.558, и в предыдущей версии 1.0.553.
По поводу 1.0.553 писали в техподдержку - нам ответили только что у них все работает, пришлось откатывать ПО на более старую версию чтоб хоть как-то сдать отчетность.
Вы обращались в техподдержку? Есть вразумительный ответ в чем может быть причина?Мария
Рег.: 02.02.2015
Сообщений: 55
Сообщ. #1108 от 03.04.2019 10:30
Цитата:
Вы обращались в техподдержку? Есть вразумительный ответ в чем может быть причина?
Да, я вопрос решила, все работает в новой редакции. Неправильно ставила обновление. Файл обновления нужно загружать внутри Анкеты через Настройка - Обновление. Вот ответ тех.поддержки:
Подробная инструкцию по обновлению ПО «Анкета-редактор XBRL» расположена по адресу https://wiki.phoenixg.ru/x/PYQVAQ
Также данная информация доступна в Cправке (Выполнение операций -> Настройка программы -> Обновление программы -> Обновление программы с диска).
Обращаем Ваше внимание, что установка/обновление ПО «Анкета-редактор XBRL» должно проходить в строгом соответствии с инструкцией.
Обновите, затем закройте ПО «Анкета-редактор XBRL» и удалите папки Anketa-redaktor XBRL и AnketaXBRL в директории C:\Users\%user%\AppData\Roaming.
Папка AppData по умолчанию является скрытой. Можете либо скопировать и вставить в адресную строку %AppData%\, либо включить в настройках Windows отображение скрытых файлов и папоПивкин 49
Рег.: 13.10.2016
Сообщений: 50
Сообщ. #1109 от 03.04.2019 11:37
Добрый день! У нас в программе анкета-редактор версия 1.0.558 отчетность создаётся только в таксономии версии 3.0. А мы отчётность сейчас должны сдавать в таксономии 1.3.1 long или в 3.0?Мария
Рег.: 02.02.2015
Сообщений: 55
Сообщ. #1110 от 03.04.2019 11:52
Я сдавала в 1.3.1. Вроде 3.0 еще не вступила? Писали так:
Вступление в силу обновленных надзорных требований, заложенных в таксономию XBRL версии 3.0, и соответствующих обновленных нормативных актов по вышеуказанным сегментам рынка НФО, а также по новым сегментам рынка (страховые брокеры и кредитные рейтинговые агентства) запланировано не ранее апреля 2019 года. О точных сроках вступления в силу таксономии XBRL версии 3.0 будет объявлено дополнительно.
Было уведомление о вступлении в силу?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
