Вопрос к Соколовой Татьяне

Елена

Сообщ. #1 от 02.03.2006 16:16 Цитата Уважаемая Татьяна Владимировна! Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить в депозитарном учете операцию приема на учет по счету депо клиента  ценных бумаг, которые брокер предоставил в заем клиенту для совершения маржинальной сделки. Компания имеет брокерскую лицензию и лицензию на осуществление депозитарной деятельности. Если не отразить операцию приема ЦБ на учет, то по счету депо клиента на конец дня образуется отрицательный остаток (бумаги были проданы). Заранее - спасибо.

Соколова Татьяна

Сообщ. #2 от 02.03.2006 18:05 Цитата Здравствуйте, Елена! В данном случае Брокер должен перевести со своего счета депо ценные бумаги на счет депо клиента, а депозитарий отражает данные ценные бумаги на разделе счета депо клиента «заем клиенту для совершения маржинальной сделки» на основании поданного поручения. Напоминаю, что данный перевод осуществляется через вышестоящий депозитарий, в котором открыты счета владельца и номинального держателя Вашей организации.

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.