вопрос к Татьяне Соколовой

Антонина

Сообщ. #1 от 12.12.2005 18:04 Цитата Добрый вечер! Ситуация: У нас клиент является сам проф  участником и не всегда пользуется услугами нашего  банка как брокером и проводит внебиржевые сделки сам, но депозитарий наш осуществляет перевод бумажек,  а бэк-офис во внутреннем учете не отразил операцию, т.к. не знал о сделке, в итоге нестыковка данных между депозитарием и бэком. Вопрос: в данной ситуации на основании чего наш бэк офис может отразить это во внутреннем учете?может должна поступить инфо от депозиитария или все же от клииента?

Соколова Татьяна, НАУФОР

Сообщ. #2 от 13.12.2005 10:10 Цитата Здравствуйте, Антонина! В данном случае, если ЦБ клиента находились на торговом разделе, Бэк-офис отражает уменьшение/увеличение количества ЦБ по выписке с биржи.

Виктория

Сообщ. #3 от 14.12.2005 12:23 Цитата Скажите, если клиент вывел ЦБ из нашего депозитария в другой, на основании какого документа бэк-офис узнает о списании ЦБ ? Заранее спасибо!!

Соколова Татьяна, НАУФОР

Сообщ. #4 от 14.12.2005 15:03 Цитата Здравствуйте, Виктория! Если ЦБ клиента находились на торговом разделе счета номинального держателя в расчетном депозитарии, то Бэк-офис узнает о списании ЦБ по выписке с биржи. Если ЦБ находились на счете номинального держателя в регистраторе, то Бэк-офис об этом вообще не узнает.

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.