акт сверки

Anuta     Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133

Сообщ. #1 от 22.08.2011 16:13 Цитата Коллеги, добрый день. Подскажите пожалуйста. Бэк делает сверку наличия ценных бумаг, сверяет бух.учет внутренний учет и по счетам депо. Вопрос на основании чего в бэк попадают данные по счетам депо клиентов. в соответствии с п.10 36 положения существует конфиденциальность и депозитарий не имет права давать данные в бэк, а как тогда бэк должен узнать о бумагах клиента? По каким бумагам клиента тогда вести сверку, хотя в положении 32 в п. 55 написано по каким, тем которые находятся на брокерском обслуживании. Коллеги - кто как делает акт сверки наличия ценных бумаг?

сасха     Рег.: 12.02.2007 Сообщений: 75

Сообщ. #2 от 23.08.2011 09:19 Цитата Доброго времени суток всем! Акт сверки ценных бумаг делается на основании данных внутреннего учета, читаем регистров... В регистры попадают те бумаги, по которым есть права учета. Это право - либо договор ДУ, либо доверенность от клиента на получение отчетов и иной информации из депозитария (оператор счета депо) или попечитель счета депо.

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.