-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыАттестация и обучениеФорум НАУФОР >> Отчетность >>
Раздел 7 отчетности 1100
Правила форума Виталий
Сообщ. #1 от 16.07.2003 10:43 
Уважаемые господа!
В раздел 7 отчетности 1100 должна попадать информация только по клиентским бумагам. А если организация является довер.управляющим, в отчетности должна быть информация по бумагам клиентов доверит.управления?
Спасибо.Соколова Татьяна
Сообщ. #2 от 16.07.2003 10:56
Здравствуйте, Виталий!
В данном случае хранение и учет ценных бумаг по счету доверительного управления осуществляется в вышестоящем депозитарии, поэтому в Вашем отчете они не отражаются.Виталий
Сообщ. #3 от 17.07.2003 19:31
А как быть с векселями, которые хранятся в хранилище депозитария и учитываются на счете банка-дов.управляющего. Векселя должны попадать в отчет?Соколова Татьяна
Сообщ. #4 от 22.08.2003 14:18
В Вашем случае - нет. Данные по векселям отражаются одной строкой без разбивки по эмитентам в таблице ″Кол-во и объемы проведенных депозитарных операций с уитываемыми ЦБ″, если данные векселя учитываются на счетах депо Ваших депонентов.Galina.Kulagina*
ООО Ю Би Эс Банк
Рег.: 15.01.2008
Сообщений: 1
Сообщ. #5 от 12.05.2011 16:32
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, в разделе 7 отчетности 1100 ″Количество и объемы проведенных депозитарных операций с учитываемыми ценными бумагами″ сделки клиентов с самой организацией отражаются в столбцах списание/зачисление или как перевод ценных бумаг в рамках 8 и 9 столбцов?
marin0207
Рег.: 04.08.2010
Сообщений: 14
Сообщ. #6 от 29.07.2011 11:58
Добрый день, подскажите пожалуйста в разделе 7 в таблице ″Информация о фондах, заключивших договор со спец.депозитарием в столбце ″Количество операций, совершенных за отч.период по счетам фонда″ - какие операции имеются в виду? Это операции по счетам Депо (зачисление/списание ценных бумаг) или также выдача, погашение обмен паев?davy
Рег.: 20.09.2007
Сообщений: 94
Сообщ. #7 от 29.07.2011 12:57
Цитата:
Это операции по счетам Депо (зачисление/списание ценных бумаг) или также выдача, погашение обмен паев?
имеются ввиду все операции (все, что у вас происходит в фондах, вы считаете)marin0207
Рег.: 04.08.2010
Сообщений: 14
Сообщ. #8 от 29.07.2011 14:44 
Цитата:
имеются ввиду все операции (все, что у вас происходит в фондах, вы считаете)
Что даже денежные операции тоже?
marin0207
Рег.: 04.08.2010
Сообщений: 14
Сообщ. #9 от 19.09.2011 17:49
Цитата:
Данные по векселям отражаются одной строкой без разбивки по эмитентам в таблице ″Кол-во и объемы проведенных депозитарных операций с уитываемыми ЦБ″, если данные векселя учитываются на счетах депо Ваших депонентов.
Добрый день коллеги, я правильно понимаю из выуказанного следует что в таблице ″Информация о ценных бумагах принятых на обслуживание в депозитарий″ информация о векселях не указывается, несмотря на то, что в методологических рекомендациях указано, что в данной таблице показывается ″информация обо всех ценных бумагах, прошедших процедуру приема на обслуживание в соответствии с правилами, установленными в клиентском регламенте депозитария″Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
