-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> Бэк-офис >>
первичный документ для движения ДС
Правила форума backoff
Рег.: 18.06.2013
Сообщений: 15
Сообщ. #1 от 21.06.2013 10:11 
Коллеги,
кто отражает у себя во внутреннем учете движение ДС по р/с компании, что вы отмечаете в качестве первичного документа операции?выписку по счету- и отражаете общую сумму списания или зачисления за день?или же платежное поручение-и отражаете каждое движение?referens
Рег.: 14.12.2010
Сообщений: 705
Сообщ. #2 от 21.06.2013 10:27
Присоединяюсь к вопросу, еще интересует вопрос следующий: у кого начисляется комиссия и не осуществляется ежедневный вывод ДС со счетов, как ведется учет в разрезе р/с, фактические остатки и остатки по бэку не совпадают ведь?backoff
Рег.: 18.06.2013
Сообщений: 15
Сообщ. #3 от 27.06.2013 12:47
referens,а вы что сами по этому вопросу думаете?
ато как-то не отвечают нам совсем...referens
Рег.: 14.12.2010
Сообщений: 705
Сообщ. #4 от 27.06.2013 12:59
Цитата:
referens,а вы что сами по этому вопросу думаете?
какую деятельность в виду имеете?backoff
Рег.: 18.06.2013
Сообщений: 15
Сообщ. #5 от 27.06.2013 13:10
дилерскуюbackoff
Рег.: 18.06.2013
Сообщений: 15
Сообщ. #6 от 27.06.2013 13:19
Цитата:
какую деятельность в виду имеете?
т.е. какое у Вас мнение по поводу моего вопроса,к которому присоединились?referens
Рег.: 14.12.2010
Сообщений: 705
Сообщ. #7 от 27.06.2013 13:29
если у вас идет скупка акций, то вообще проблемы не вижу, вы с клиентами рассчитываетесь либо из кассы (РКО), если расчеты через р/с, то по операции в регистре естественно сумма указывается индивидуальная, а в основание идет либо пп, либо выписка (разницы нет, в выписке же все суммы разбиваются по каждому пп). Если под дилерской деятельностью вы подразумеваете обычные договоры/сделки к/п за свой счет, то движение д/с по своим р/счетам вообще не отражаются в регистрах, только переданные другим профикам/клиринговым орг. и биржам, а там в основание отчеты идут. А вообще, можете конкретизировать ситуацию на отвлеченном примере, вместе подумаем.backoff
Рег.: 18.06.2013
Сообщений: 15
Сообщ. #8 от 27.06.2013 15:04
меня просто гложет такой вопрос: разве может выписка по счету считаться первичным документом?в ней ведь ни печати,ни подписи..это просто распечатка...или всё-таки может?referens
Рег.: 14.12.2010
Сообщений: 705
Сообщ. #9 от 27.06.2013 15:47
хороший вопрос, при наших проверках никто не докапывался к отражению выписок в качестве подтверждающего документа ВУ, а вообще, думаю, что в банковском законодательстве должен быть конкретно определен перечень банковских документов, и подозреваю, что выписка там указана, а насчет подписи, вы же сможете по банк-клиенту всегда подтвердить получение выписок (вряд ли кто-то будет докапываться, подписана она или нет).backoff
Рег.: 18.06.2013
Сообщений: 15
Сообщ. #10 от 27.06.2013 15:51
referens,спасибо за ответ!backoff
Рег.: 18.06.2013
Сообщений: 15
Сообщ. #11 от 27.06.2013 18:32
Цитата:
то движение д/с по своим р/счетам вообще не отражаются в регистрах,
а если мы отражаем,то это будет ошибкой? просто с этих р/с иногда оплачиваются сделки или,наоборот,зачисляются дс по договорам продажи...соответственно приходится вести движения дс по данным р/с...и программа их в регистр дс выводит...Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
