-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыАттестация и обучениеФорум НАУФОР >> Отчетность >>
тчет 1100«СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЯХ
Правила форума Арина
Рег.: 23.12.2010
Сообщений: 15
Сообщ. #1 от 17.09.2013 12:59 
Помогите разобраться!!
Таблица ″Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных профессиональным участником за отчетный период″ заполняется на основании данных внутреннего учета профессионального участника.
Бэк-офис отражает в этой таблице (в оборотах) расторжение договоров по купле-продаже ЦБ.
А бухгалтерия в таблице «СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЯХ» расторжение договоров в обороте не отражает. Т.е. в оборотах 58 счета расторжения не видны. Итоговая сумма на конец квартала конечно меняется.
Мы сдаем Отчет 1100 через НФА, сначала пропускаем через проверку, в протоколе отражаются ошибки, в частности эти цифры из 2 таблиц сравниваются, когда они совпадают, в протоколе фиксируется, что ошибок нет. Следовательно, кто-то не прав?
СПАСИБО!коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #2 от 17.09.2013 13:16
Цитата:
Следовательно, кто-то не прав?
СПАСИБО!
Арина, такая же фигня. У нас сделки РЕПО бухгалтерия, как займы, проводит. В таблице «СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЯХ» указываю обороты по 58.03 счету - займы (прочие фин.вложения), а таблица ″Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных профессиональным участником за отчетный период″ заполняется на основании данных внутреннего учета профессионального участника. Естественно, идет расхождение. Я, когда отправляла отчетность в НФА, в сопроводительном письме описАла причину расхожденияEvolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #3 от 18.03.2014 17:36
В разделе 6 Сведения о сделках с ценными бумагами, раздел «Сведения о собственных финансовых вложениях и оборотах» подскажите, в каком разделе отображать вложения в Закрытый паевой инвест. фонд (ЗПИФ), при этом паи не допущены к торгам?Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #4 от 08.04.2014 10:24
Коллеги, кто знает ответ на вопрос: В разделе 6 Сведения о сделках с ценными бумагами, раздел «Сведения о собственных финансовых вложениях и оборотах» подскажите, в каком разделе отображать вложения в Закрытый паевой инвест. фонд (ЗПИФ), при этом паи не допущены к торгам?deal-ltv*
АО АГРОПРОМКРЕДИТ КБ
Казначейство
Рег.: 18.10.2012
Сообщений: 10
Сообщ. #5 от 03.07.2014 13:04
Коллеги, добрый день!
Подскажите, есть ли какой-нибудь разъясняющий документ как теперь заполнять отчетность, если котировальные списки изменились?
Т.е. на начало периода бумаги были в А1, А2, Б.... и т.д., а сейчас они в новых котировальных: 1, 2, 3
У меня есть мысли, например, А1 и А2 в программе указать в А1, вместе с оборотами, при этом в А2 на начало периода показать что было, а на конец периода показать 0, и по оборотам 0, но насколько это верно...Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #6 от 15.07.2014 09:59
Информационное сообщение об отражении информации о сделках с ценными бумагами, совершенных профессиональными участниками рынка ценных бумаг от своего имени и за свой счет
http://www.cbr.ru/sbrfr/contributors/edocs/Files/inf_140714.pdfdeal-ltv*
АО АГРОПРОМКРЕДИТ КБ
Казначейство
Рег.: 18.10.2012
Сообщений: 10
Сообщ. #7 от 15.07.2014 10:30
Цитата:
Информационное сообщение об отражении информации о сделках с ценными бумагами, совершенных профессиональными участниками рынка ценных бумаг от своего имени и за свой счет
http://www.cbr.ru/sbrfr/contributors/edocs/Files/inf_140714.pdf
Спасибо!коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #8 от 15.07.2014 15:45
Цитата:
Информационное сообщение об отражении информации о сделках с ценными бумагами, совершенных профессиональными участниками рынка ценных бумаг от своего имени и за свой счет
http://www.cbr.ru/sbrfr/contributors/edocs/Files/inf_140714.pdf
Evolution, спасибо! Но можно полностью прописать местонахождение сие файла. Сайт http://www.cbr.ru/, далее раздел ″Финансовые рынки″? а далее куда тыкать? Нигде не могу найти это сообщение.Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #9 от 15.07.2014 16:19
коллега, сайт http://www.cbr.ru/ - далее НОВОЕ НА САЙТЕ - и читаете что там нового - 14.07.2014 г. Информационное сообщение об отражении информации о сделках с ценными бумагами, совершенных профессиональными участниками рынка ценных бумаг от своего имени и за свой счетАнастасия
Рег.: 11.08.2014
Сообщений: 29
Сообщ. #10 от 13.08.2014 15:54
Коллеги, подскажите, как вы поступаете, если ЦБ меняет котировальный список, т.е. в начале квартала находятся в списке Б, а в конце - в списке А?
- отражаете ЦБ в 2 строчки (и в разделе А, и в Б)
- отражаете в том списке, в котором ЦБ оказалась на конец квартала
Есть ли письменные разъяснения по этому вопросу?N.Prof*
ООО ПрофИнвест ИФК
Рег.: 28.08.2009
Сообщений: 280
Сообщ. #11 от 20.08.2014 14:43
Цитата:
Коллеги, подскажите, как вы поступаете, если ЦБ меняет котировальный список, т.е. в начале квартала находятся в списке Б, а в конце - в списке А?
- отражаете ЦБ в 2 строчки (и в разделе А, и в Б)
- отражаете в том списке, в котором ЦБ оказалась на конец квартала
Отражаем в том списке, в котором ЦБ оказалась на конец квартала.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
