1100, раздел 6 |
Правила форума |
quest.83
Рег.: 16.12.2008 Сообщений: 118 |
К сожалению, нет. Надеюсь, скоро в сети появится что-то более определенное.
|
quest.83
Рег.: 16.12.2008 Сообщений: 118 |
Подскажите, в таблице ″Сведения об открытии и использовании брокерами спец брокерских счетов″ - нужно ли указывать специальный депозитарный счет (куда дивиденды приходят)?
|
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
В качестве оборотов по заключенным сделкам покупки/продажи фьючерсных контрактов и маржируемых опционов в таблице «Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных во исполнение договоров на брокерское обслуживание и договоров на управление ценными бумагами» раздела 6 формы № 1100 необходимо отражать сумму вариационной маржи. Сумму вариационной маржи необходимо отражать по модулю. В случае покупки фьючерсных контрактов и маржируемых опционов вариационная маржа отражается в графе «Сделки по покупки, (тыс. руб.)», а в случае продажи в графе «Сделки по продаже, (тыс. руб.)». При этом отражается начисленная/списанная вариационная маржа, рассчитанная торговой системой по итогам клиринга на момент заключения сделки. По открытым позициям вариационная маржа в указанной таблице не отражается.
Кто как показывает фьючерсы и маржируемые опционы по брокерским договорам и договорам ДУ в Разделе 6? - Ставите прочерки, в соответствии с Методическими рекомендациями? - Перемножаете цену на количество? - Отражаете начисленную/списанную вармаржу на момент заключения сделки? |
dima
Рег.: 15.03.2011 Сообщений: 17 |
Подскажите:
Отражаются в разделе 6 ф. 1100 (Сальдо) бумаги, проданные в репо? Как отразить дефолтные облигации в ф.1100 (по какой строке 6-го раздела)? |
julia Спб
Рег.: 24.12.2007 Сообщений: 27 |
Уважаемые форумчане, буду благодарна, если поделитесь ответом Банка России от 14.01.2014 на запрос НАУФОР о порядке заполнения раздела 6 отчетности по форме № 1100 (suleo@mail.ru). Спасибо.
|
antonova_ma
Рег.: 26.04.2013 Сообщений: 6 |
Цитата: Уважаемые форумчане, буду благодарна, если поделитесь ответом Банка России от 14.01.2014 на запрос НАУФОР о порядке заполнения раздела 6 отчетности по форме № 1100 (suleo@mail.ru). Спасибо. присоединяюсь, mery12@inbox.ru. Спасибо |
Ism* АО ИТ Банк
Рег.: 25.03.2011 Сообщений: 17 |
Цитата: Уважаемые форумчане, буду благодарна, если поделитесь ответом Банка России от 14.01.2014 на запрос НАУФОР о порядке заполнения раздела 6 отчетности по форме № 1100 (suleo@mail.ru). Спасибо. 1. Вопрос к НАУФОР: где сайте данный ответ? 2. Как правильно отражать собственные операции с фьючерсами в 1100? Особенно мне интересно как верно это сделать в таблице с собственными фин.вложениями. Если насчет количества фьючерсов вопросов нет, то какую величину мы берем за основу в графе рублевой: расчетную цену фьючерса на момент покупки/продажи? или вариационную маржу (которую нам показывает в отчете наш брокер)? или что-то еще? |
BLACKY Самара
Рег.: 28.02.2014 Сообщений: 7 |
Коллеги, добрый день! Очень-очень нужно ответ Банка России от 14.01.2014 на запрос НАУФОР о порядке заполнения раздела 6 отчетности по форме № 1100!!! Поделитесь, пожалуйста!!! Буду очень благодарна!!! blacky1986@bk.ru
|
Evolution
Рег.: 10.08.2012 Сообщений: 1219 |
в графе сделки воисполнение договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг вы учитываете покупка цб + покупка репо / продажа цб + продажа репо ??? или репо вы учитываете только в графе сделки типа ″РЕПО″?
|
natavan
Рег.: 25.05.2010 Сообщений: 412 |
сначала их учитываем в общей сумме сделок по покупке или продаже, а затем ниже в графе ″сделки типа репо″
|
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.