Внебиржевая дилерская сделка |
Правила форума |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: можно отразить операции за один день, сначала ввести входящий остаток по расчетному счету как ″ввод начальных остаток″ ну еще служебную записку добавьте, отразить оплату, хоз платежи и перестать вести этот регистр (сделок нет - нет регистра) Решили пойти этим путем. Спасибо за комменты, Контролер ИК, и всем всем кто откликнулся!!!!!!!!!!!! |
lera СПб
Рег.: 20.03.2008 Сообщений: 345 |
оплата по сделке по счетам внутреннего учета должна пройти обязательно, иначе сделка по бэк-офису у вас не закрыта, и попадает в ″журнал незавершенных сделок″ (который вы тоже обязаны вести). Соответственно и в регистр ДС она попадет.
У меня во в бэке по субсчету ″р\с в банке″ - многомиллиардный отрицательный остаток (мы ведем большую скупку на внебирже), проходили проверки и ФСФР и НАУФОР, вопросов никогда не возникало. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.