Котировальные списки |
Правила форума |
Natalya
Рег.: 17.01.2011 Сообщений: 30 |
Уважаемые коллеги,
Подскажите, пожалуйста, как заполнять раздел 6? Раньше были списки А,Б,В,И, а сейчас первый,второй и третий уровни. А в отчетность 1100 все осталось по старому. Как быть? Спасибо. |
коллега
Рег.: 20.03.2009 Сообщений: 926 |
Цитата: Уважаемые коллеги, Подскажите, пожалуйста, как заполнять раздел 6? Раньше были списки А,Б,В,И, а сейчас первый,второй и третий уровни. А в отчетность 1100 все осталось по старому. Как быть? Natalya, ну это же элементарно. Вы когда бумаги покупали, в каком списке они были? вот и обороты, и продажу по ним ставьте. И отчетность заполняете ″по списку покупки″, как ранее делали, так и сейчас делайте. Раз пока нет разъяснения от ЦБ России, значит, отчетность заполняете как ранее. |
Budnick
Рег.: 12.03.2013 Сообщений: 98 |
Ждем разъяснений ЦБ. Вопрос находится в разработке. Вскоре обещали что-нибудь сочинить.
|
Budnick
Рег.: 12.03.2013 Сообщений: 98 |
может кому пригодится
http://www.cbr.ru/sbrfr/contributors/edocs/Files/inf_140714.pdf |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: может кому пригодится Спасибо! |
Анастасия
Рег.: 11.08.2014 Сообщений: 29 |
Коллеги, подскажите, как вы поступаете, если ЦБ меняет котировальный список, т.е. в начале квартала находятся в списке Б, а в конце - в списке А?
- отражаете ЦБ в 2 строчки (и в разделе А, и в Б) - отражаете в том списке, в котором ЦБ оказалась на конец квартала Есть ли письменные разъяснения по этому вопросу? |
АО Гарант-М*
Сообщений: 48 |
Настя! есть ответ цбрф (фсфр) в науфор, отражать по факту сделки(нахождения) то есть первый вариант
|
Анастасия
Рег.: 11.08.2014 Сообщений: 29 |
Цитата: Настя! есть ответ цбрф (фсфр) в науфор, отражать по факту сделки(нахождения) то есть первый вариант Спасибо за ответ! Помогите, пожалуйста, найти № ответа и, если не сложно, пришлите на (мы не члену науфор) anastasiainvest8@gmail.com |
baranov* ООО Бенефорт
Рег.: 23.04.2014 Сообщений: 138 |
Анастасия
выслал вам ответ на почту |
baranov* ООО Бенефорт
Рег.: 23.04.2014 Сообщений: 138 |
Анастасия
Кстати, ″- отражаете ЦБ в 2 строчки (и в разделе А, и в Б)″ при этом, не забудьте что у вас будет несовпадение с ″математическими правилами″, т.е. бумага в списке Б (из которого она исключится) будет иметь входящую позицию, обороты +/- и ОБЯЗАТЕЛЬНО исходящий остаток = ″0″ Бумага в списке А (в который она включится) ОБЯЗАТЕЛЬНО будет иметь входящий остаток = ″0″, обороты +/- и исходящий остаток = реальному количесту цб на конец периода это тоже ЕМНИП, разъяснялось в каком-то письме... |
fishelena
Рег.: 21.02.2014 Сообщений: 269 |
baranov*
ООО ООО ″Норд-Капитал″, будьте добры, вышлите пожалуйста и мне ответ ФСФР- НАУФОР по поводу отражения цб в разделе 6, меняющих котировальные списки . Мы тоже не члены НАУФОР. Спасибо. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.