О СРОКАХ И ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ ПРОФ.УЧАСТНИКАМИ |
Правила форума |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
самое ужасное каждый квартал как в первый раз)))
Благодарю всех, ЗАО ЗАО ″Гарант-М″, вам отдельное спасибо! |
АО Гарант-М*
Сообщений: 48 |
не за что ) будут вопросы можешь писать guest27@mail.ru
|
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: не за что ) будут вопросы можешь писать guest27@mail.ru благодарю)!!!! |
коллега
Рег.: 20.03.2009 Сообщений: 926 |
Цитата: арифметика в этой таблице никакая биться не будет: таблица по данным бух учета, обороты исходя из фактических сумм сделок , погашение не участвует. Никакой арифметики. Плюс если вы отслеживаете движение ЦБ из/в котриовальных списках в течении отч периода то про арифметику точно можно забыть угу, совершенно согласна. Начальная стоимость бумаг соответствует рыночной и балансовой стоимости бумаг за прошлый квартал, оборот по покупке и оборот по продаже исходя из фактических цен (т.е. сумма договора) без всяких комиссий биржи, другого брокера и без переоценки. Балансовая стоимость на конец квартала совпадает с рыночной стоимостью, т.к. бухгалтер должен сделать переоценку бумаг. Остатки совпадают с рыночной стоимостью только по бумагам, у которых есть рыночная стоимость. Если у бумаги нет рыночной стоимости, т.к. она не торгуется, то графа ″рыночная стоимость″ не заполняется. Итоговая рыночная стоимость в отчетности должна равняться рыночной стоимости всех бумаг, у которых есть рыночная стоимость. Я еще включаю в 6 раздел доли в графу ″прочие фин.вложения″. В итоге у меня балансовая стоимость всех бумаг равна двум строчкам в балансе по финансовым вложениям (ранее были долгосрочные и краткосрочные вложения, сейчас это строки 1170 и 162110) а вообще у мну сегодня радость: сдала ежеквартальный отчет в новой программе. Напиться что ли?))) Три дня до 9 вечера сидела и игралась: из екселя в программу, из программы в ексель, что не копировалось в программу, то ручками, а потом в ексель и опять проверять... Отчетность распечатала по частям, т.к. некорректно выводился весь файл |
коллега
Рег.: 20.03.2009 Сообщений: 926 |
Цитата: сейчас это строки 1170 и 162110) 1170 и 1240 |
Анастасия
Рег.: 11.08.2014 Сообщений: 29 |
Спасибо!
Цитата: а рыночная ст-ть = переоцененное тело +НКД на конченую дату. А не подскажете, рыночная ст-ть облигаций в разделе 7 - тоже указывается с НКД? |
коллега
Рег.: 20.03.2009 Сообщений: 926 |
Цитата: А не подскажете, рыночная ст-ть облигаций в разделе 7 - тоже указывается с НКД? мы без НКД указываем. Депозитарий подгружает котировки, там нет НКД. |
Анастасия
Рег.: 11.08.2014 Сообщений: 29 |
Цитата: Сообщ. #247 от Сегодня 17:22 мы без НКД указываем. Депозитарий подгружает котировки, там нет НКД. Наша программа настроена так же. Но я задумалась, и теперь это кажется не вполне правильным... Должно же быть единообразие - а получается, в одном разделе рыночная с НКД, а в другом - без. |
Анастасия
Рег.: 11.08.2014 Сообщений: 29 |
Цитата: а вообще у мну сегодня радость: сдала ежеквартальный отчет в новой программе. Напиться что ли?))) Три дня до 9 вечера сидела и игралась: из екселя в программу, из программы в ексель, что не копировалось в программу, то ручками, а потом в ексель и опять проверять... Отчетность распечатала по частям, т.к. некорректно выводился весь файл Поздравляю) А Вы сдали в разделе 6, таблица ″Сделки по брокерс и ду договорам″ - в разбивкой по отдельным ЦБ, или по-старому - только с разбивкой на акции, облигации? Читала тут на форуме, что это ошибка разработчиков (http://naufor.ru/forum.asp?id=21018&pg=5), но меня грызут сомнения - как будет правильнее. Чую, буду сдавать по старой форме в этом квартале. |
коллега
Рег.: 20.03.2009 Сообщений: 926 |
Цитата: А Вы сдали в разделе 6, таблица ″Сделки по брокерс и ду договорам″ - в разбивкой по отдельным ЦБ, или по-старому - только с разбивкой на акции, облигации? и так, и так сделала)) вынесла отдельно акции, отдельно облигации, а потом указывали конкретно по бумаге. сначала сделали отдельно по бумагам, а потом я подумала, что нам в дальнейшем будут нужны обороты по акциям и облигациям. Поэтому сегодня с утра сложила обороты по покупке и обороты по продаже, добавила еще в таблицу итоги по акциям и облигациям. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.