О СРОКАХ И ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ ПРОФ.УЧАСТНИКАМИ |
Правила форума |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
коллега, поздравляю!
|
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
и последний вопрос ″глупый″ вопрос)
в столбце рыночная стоимость бумаг заполняем в рублях (т.к. не указано что в тысячах рублях)? |
коллега
Рег.: 20.03.2009 Сообщений: 926 |
Цитата: самое ужасное каждый квартал как в первый раз))) у меня каждый квартал, когда делаю отчетность, возникает вопрос: ″Пьяная что ли делала в прошлый раз?″)) потом лезу в документы, на основании которых делалась отчетность, а там стоят пометки, становится всё понятно. Цитата: в столбце рыночная стоимость бумаг заполняем в рублях (т.к. не указано что в тысячах рублях)? угу, в рублях |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: у меня каждый квартал, когда делаю отчетность, возникает вопрос: ″Пьяная что ли делала в прошлый раз?″)) )))))))))))))) |
Анастасия
Рег.: 11.08.2014 Сообщений: 29 |
Цитата: угу, в рублях И в разделе 6, и в 7 рыночная в рублях? У нас программа ставит в разделе 6 в таблице собственных фин вложений рын. ст-ть в тыс. рублей, хотя это и не указано. А в разделе 7 рын. ст-ть - в рублях. |
АО Гарант-М*
Сообщений: 48 |
Мы ставим все в тыс руб. Может неправильно, но это както давно было заведенои при проверках замечаний не было. Единственное суммы не округляем, 500 365,76=500,36576.
В тыс руб. ставим и в 6 и в 7 разделах. Насчет рын стоимости ставим прибавляем НКД и в 6 и в 7 разделе тоже для однородности. Если рын цены нет, то не ″не заполняем″, а ставим 0. Так как по 911/р надо прочерк ставить но прога не дает прочерк, поэтому ноль, ставить только НКД -ИМХ извращение. |
АО Гарант-М*
Сообщений: 48 |
″коллега″ писала, что у них баланс. и рыночн. совпадает.
У меня совпадает только по акциям, так как по облигациям у нас по 58 счету - тело+″НКД уплач″. А НКД накопленн на 76 счете. Мы не относим 76 счет на баланс стоимость. А в рыночной стоимости уже полное НКД на посл отчетную дату |
коллега
Рег.: 20.03.2009 Сообщений: 926 |
Цитата: И в разделе 6, и в 7 рыночная в рублях? нет, в 6 разделе в тыс., а в 7 в рублях. Разговор был о 7 разделе, поэтому и ответила Цитата: угу, в рублях ну если уж говорить о единой единице, то 1 таблица 6 раздела в тыс.заполняется, вторая (обороты дилерские) - в тыс., обороты брок и дУ в тыс, а таблица спец.брокерские счета в рублях. Если стоит указание в тыс, то в тыс. заполняем, если нет, то в рублях. |
АО Гарант-М*
Сообщений: 48 |
мы все заполняем в тыс, в т ч инфу о СБС
|
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Приказ Минфина России от 28.08.2014 N 84н
″Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов″ Кардинально ничего не поменялось, но новый документ есть. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.