Нумерация операций депозитария

referens     Рег.: 14.12.2010 Сообщений: 705

Сообщ. #1 от 29.10.2014 14:01 Цитата Коллеги, столкнулась с такой проблемой: при совершении глобальных операций, к примеру, конвертация, программой подгружается  сводное поручение, в которое попадают все клиенты с остатками конвертируемых бумаг, и всем операциям, проведенным на основании этого поручения, присваивается один и тот же номер операции. Специалисты депозитария говорят мне, что это же одна операция, которая меняет бумаги разом по всем счетам, но я нутром чую, что не должно быть так, что в журнал операций по каждому клиенту должны попасть разные номера операций, ведь это только обработка в программе единая, по факту проводятся отдельные проводки. Но вменить мне депозитарию нечего, документами депа не предусмотрен порядок присвоения номеров операциям, как в бэке, в законодательстве и стандартах НАУФОР тоже ничего не нашла. Кстати, такая же фигня с операциями перевода между двумя клиентами, по факту депонирование у одного клиента и списание у второго проводятся одной операцией (перевод) и в журнал операций эта операция попадает только инициатору операции, а по второму депоненту в журнал операций ничего не попадает... меня это тоже шокирует. Да, в выписке по счету депо списание пройдет, а вот в журнале операций нет. Помогите пожалуйста, может отсылки к законодательству какие есть или имеются разъяснения специалистов Науфор?

predatory-alex     Рег.: 07.08.2012 Сообщений: 127

Сообщ. #2 от 29.10.2014 16:21 Цитата знаете у нас программа присваивает различную нумерацию, но сдесь нарушения видимо нет, просто у вас видимо программа заточена таким образом, это действительно нигде не прописано

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.