Бэк при ДУ

Дмитрий

Сообщ. #1 от 28.01.2005 13:10 Цитата Добрый день. Предпологается ведение ДУ с использованием общего Пула. Сегодня есть учредиуправления № 1 внесший свою сумму и уже сформированн портфель, имеющий свою стоимость. Завтра приходит 2 учредитель и мы включаем его в пул. Как практически все это выглядит? Распределяется ли портфель 1 клиента на 2-го, если да то в каком кол-ве и по какой цене? При наличии в пуле нескольких учредителей как распределяется портфель ЦБ на конец операц. дня? Предположу что пропорционально внесенным в ДУ ДС. Буду признателен за ответ, спаибо.

Мила	Сообщ. #2 от 03.02.2005 13:22 Цитата Подобный вопрос был нами задан ФСФР, ждем ответа уже два месяца. Интересно, смогут что-нибудь сказать по ПУЛу специалисты НАУФОР?

Маруся

Сообщ. #3 от 04.02.2005 11:57 Цитата Дмитрий! А договор ДУ предусматривает периодические отчеты учредителям управления по их остаткам и движению активов и денежных средств? Если да, то такое построение невозможно. И в данном случае, то что Вы называете Пулом, может только иметь общие расчетные, брокерские и депозитарные счета. А учет портфелей по каждому клиенту аналитически ведется отдельно.

Ольга Кириллова

Сообщ. #4 от 15.03.2005 09:54 Цитата Что такое общий Пул? Если это - общая куча, где не видно где чьё, то для профессионального участника рынка ценных бумаг - доверительного управляющего так делать нельзя. Для этого существуют инвестиционные фонды. К тому же с точки зрения внутреннего учета вам полагается вести раздельный учет для каждого клиента.

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.