расчет СС |
Правила форума |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: Ставить или нет, если последняя рыночная цена была рассчитана 28.01.15? Это тоже будут бумаги по которым рассчитываются рыночная корректировка? интересный вопрос. я, кстати, не нашла у себя в базе таких финансовых инструментов, но у меня конечно не все обращающиеся бумаги... такой же вопрос: какую цену брать, если на дату расчета (рабочий день) рыночной цены нет, а на предыдущую - цена есть? если смотреть на определение рыночной цены, такая ситуация возможна, если за последние 90 дней не набралось 10 сделок с объемом более 500 тысяч (а за последние 91 день - набралось - ибо рыночная цена была рассчитана) я бы в такой ситуации сочла бумагу такой, по которой не определяется рыночная цена. |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Цитата: я бы в такой ситуации сочла бумагу такой, по которой не определяется рыночная цена думаю, что правильно бы сочла. Я делаю также. пример - облигации завода арсенал в том году да и не только, много таких. брать предыдущ рын ст-ть нельзя!!!! это в предыдущ методике расчета допускалось |
lioni23 Москва
Рег.: 13.11.2014 Сообщений: 148 |
Правильно понимаю? 31 выходной, суббота. Если 30-го была котировка (РЦ), то берем в Расчет СС эту бумагу, по это котировке, а если 30- го не было, была только 29-го то уже нет.
|
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Я делаю именно так
|
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: 31 выходной, суббота. Если 30-го была котировка (РЦ), то берем в Расчет СС эту бумагу, по это котировке, а если 30- го не было, была только 29-го то уже нет. я бы делала именно так. доводы - все мои рассуждения выше. |
Наталья
Рег.: 24.10.2007 Сообщений: 294 |
Коллеги, подскажите что конкретно можно включить в строку 290 расчета СС?
|
коллега
Рег.: 20.03.2009 Сообщений: 926 |
Цитата: Коллеги, подскажите что конкретно можно включить в строку 290 расчета СС? сделки репо при условии, что в бухгалтерии отражаете займом, когда по первой части профучастник продает свои бумаги, а по второй части их выкупает. вот сумма требований включается в стр.290 |
Наталья
Рег.: 24.10.2007 Сообщений: 294 |
Цитата: сделки репо при условии, что в бухгалтерии отражаете займом, когда по первой части профучастник продает свои бумаги, а по второй части их выкупает. вот сумма требований включается в стр.290 Спасибо! |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Перечитала и опять засомневалась.
Напомните пожта, кто то же делал запрос, по поводу подписания ЭЦП главбуха Расчета СС? Я точно помню, что ответили достаточно директора подписи? |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
http://www.naufor.ru/forum.asp?id=17291
точно помню в ФСФР сказали нет необходимости. члены НАУФОР, кто может подсказать, может были какие то ответы ФСФР? Если они так однозначно отвечали на этот вопрос. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.