Ежегодная отчетность по 03-41/пс, новая УК без фондов

krtokov     Рег.: 06.03.2015 Сообщений: 3

Сообщ. #1 от 31.03.2015 17:53 Цитата Коллеги, добрый день, Поделитесь, пожалуйста, опытом. УК получила лицензию в 2014, но фондов в ДУ пока нет. По идее, все равно нужно сдать до 01.04.15 хотя бы такие документы: годовую бухгалтерскую отчетность управляющей компании паевого инвестиционного фонда; заключение аудитора по результатам ежегодной аудиторской проверки бухгалтерского учета. Анкета-редактор при заполнение ежегодной отчетности требует указать данные по ПИФу (название, тип, категория, рег.номер и дата регистрации ПДУ). Но этих данных нет, т.к. нет фонда. Без этих данных по ПИФу, ежегодный отчет не формируется. Возникает патовая ситуация: отчет сдать нужно, но отчет сдать невозможно. Подскажите, пожалуйста, кто как выходил из этой ситуации. Вопрос, как понимаете, очень горячий. Заранее спасибо за помощь

Злючка-колючка Москва    Рег.: 16.07.2013 Сообщений: 318

Сообщ. #2 от 31.03.2015 20:43 Цитата to krtokov мы не УК, но нашла вот такие рекомендации ЦБ: Как заполнять «пустые» поля в Программе-анкете: в пустых строках писать 0, прочерк или ничего оставить пустыми? Все обязательные для заполнения поля в Программе-анкете должны быть заполнены. В противном случае Программа-анкета выдаст указание на ошибку. В случае отсутствия данных необходимо указывать нули, оставление пустых полей, указание пробелов или прочерков не допускается.

trofimov* ООО Бенефорт   Рег.: 14.11.2008 Сообщений: 17

Сообщ. #3 от 05.05.2015 15:18 Цитата Тот же вопрос, но УК уже старая, но осталась без ПИФ,  нужно ли сдавать ежеквартальную отчетность?

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.