ф.1100, разд.6, табл. Сведения о собст. фин. вложениях

Мила

Сообщ. #1 от 14.10.2004 11:01 Цитата Требование п. 2.8.6 № 991/р по заполнению второй таблица 6-го раздела на основе данных бух. учета необходимо выполнять буквально? Напр., в квартале  была покупка в РТС пакета ЦБ (4000 шт.), вывод этого пакета в реестр, и продажа из реестра. В бухгалтерии и по дебету,  и по кредиту  оборот равен 8000 шт., удвоился. Как в отчете показывать оборот по покупке (продаже)? 4000 шт? 8000 шт?

Алсу

Сообщ. #2 от 14.10.2004 12:23 Цитата перевод в реестр - не является сделкой по купле-продаже... Вы же информацию именно о сделках должны предоставлять, а не о движении одних и тех  бумаг с одного своего счета на другой свой счет... По идее - у вас должно меняться только субконто  ″место учета ЦБ″ в данном случае, если я правильно поняла Ваш вопрос

Мария

Сообщ. #3 от 14.10.2004 18:04 Цитата Мила! Если я правильно понимаю, то в бухгалтерии у Вас на начало отчетного периода 0шт.., далее поступили ценные бумаги (дебет 4000 шт ) затем Вы их в этом же квартале продали (по бухгалтерии - кредит 4000 шт.) и на конец отчетного периода в бухгалтерии 0. так? если я правильно описала ситуацию, то и в отчетности Вы также указываете...только дебет - обороты по покупке, а кредит - обороты по продаже.

Мила

Сообщ. #4 от 15.10.2004 10:28 Цитата Действительно, купили 4000 шт. и продали их же в одном квартале, но между покупкой и продажей этого пакета был перевод его из депозитария в реестр, поэтому в бухгалтерии оборот по кредиту счета 58.1 ″Паи и ценные бумаги″ (как и дебету) равен 8000 шт. Вот  и возник у меня вопрос, брать данные бухгалтерии или ″чистить″ их. Алсу предлагает чистить, я так и сделаю.

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.