О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации! |
Правила форума |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: Excel поможет привести в божеский вид да, переводим в ексель, редактируем и печатам, по другому никак( |
sav
Рег.: 24.07.2012 Сообщений: 47 |
добрый день, коллеги, подскажите, если сделки репо учитываются у нас как сделки купли-продажи (в соотв. с учетной политикой), то раздел 3 формы 0420415 не заполняется, т.к. требования/обязательства не отражаются при данном учете на балансе?
|
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: если сделки репо учитываются у нас как сделки купли-продажи (в соотв. с учетной политикой), то раздел 3 формы 0420415 не заполняется, т.к. требования/обязательства не отражаются при данном учете на балансе? но ведь не сказано, что отражаются требования/обязательства , отраженные в балансе... а сами по себе требования и обязательства в данном случае существуют. я пока склоняюсь к тому что указывать надо ( у нас тоже репо как купля-продажа в бухучете) |
Наталья
Рег.: 24.10.2007 Сообщений: 294 |
коллеги, в отчете по внебиржевым сделкам какой номер недели ставить? С какого момента их считать?
|
Злючка-колючка Москва
Рег.: 16.07.2013 Сообщений: 318 |
Цитата: коллеги, в отчете по внебиржевым сделкам какой номер недели ставить? С какого момента их считать? ставила 31 неделю (по календарю) после консультации с тех. поддержкой + приложила в ворде письмо на основании ответа ЦБ: Новое сообщение по заявке: Дата открытия 2015-08-03 12:49 Описание Здравствуйте! В поле ″Отчетная неделя″ выберите из списка номер, соответствующий последней неделе отчетного месяца. По кнопке ″Прикрепить файл″ приложите документ word с указанием, что сдаете отчетность на ежемесячной основе. С уважением, техническая поддержка. Источник запроса Helpdesk ________________________________________ |
Evolution
Рег.: 10.08.2012 Сообщений: 1219 |
Цитата: какой номер недели ставить? это поле необязательно к заполнению, если поставить ″пусто″, то отчет ошибки не выдает. Заполнил только строки месяц, год. |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: это поле необязательно к заполнению, если поставить ″пусто″, то отчет ошибки не выдает. Заполнил только строки месяц, год. отчет то ошибки не выдает, но у меня ЦБ не принял отчет без номера недели. пришлось проставить |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: В поле ″Отчетная неделя″ выберите из списка номер, соответствующий последней неделе отчетного месяца. По кнопке ″Прикрепить файл″ приложите документ word с указанием, что сдаете отчетность на ежемесячной основе. файл не прикрепляла. неделю указывала (номер недели с начала года как в производственном календаре) |
Наталья
Рег.: 24.10.2007 Сообщений: 294 |
Cпасибо за ответы!
|
Evolution
Рег.: 10.08.2012 Сообщений: 1219 |
Кто мне может помочь с моим вопросом, кто субброкеры, и у кого вышестоящий брокер совершает сделки репо - вы их будете включать в 0420417? Меня терзают сомнения - не знаю что с ними делать. По идеи их отчитывает вышестоящий брокер - это он их заключает - мы даже полную информацию не знаем по этим сделкам. У кого есть еще какие мнения? Все подряд тоже в отчетность не хочется включать.
|
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.