0420415 |
Правила форума |
ТРД ИК Москва
Рег.: 22.09.2009 Сообщений: 243 |
Коллеги, в подразделе 1.2 по графе 41 сказано Указывается совокупное количество ценных бумаг, при этом в графе 42 должна быть указана информация по владельцам. Как Вы указывали ценные бумаги, по которым разные коды владельцев? В нашем случае среди владельцев физики и юрики-профик, хранящие бумаги на счете владельца. То есть это коды S14 и S125.
|
marina* ОАО Брокерский Дом ЮНИТИ ТРАСТ
Рег.: 24.01.2014 Сообщений: 94 |
Как мы считаем, количество цб отражается в несколько строк в зависимости от типа клиентов, ими владеющих. И для нас фэнси (разработчик программы для учета депозитария) сделал выгрузку в разрезе по типам клиентов - профики отдельно, физики отдельно, нерезы отдельно - согласно инструкции по заполнению этого отчета (без наших комментариев и пожеланий)
|
ТРД ИК Москва
Рег.: 22.09.2009 Сообщений: 243 |
Цитата: Как мы считаем, количество цб отражается в несколько строк в зависимости от типа клиентов, ими владеющих. И для нас фэнси (разработчик программы для учета депозитария) сделал выгрузку в разрезе по типам клиентов - профики отдельно, физики отдельно, нерезы отдельно - согласно инструкции по заполнению этого отчета (без наших комментариев и пожеланий) Вы так поняли инструкцию по заполнению? На мой взгляд, не совсем однозначно написано, что нерезы, профики, физики и т.д. в рамках одной группы (владельцы) в графе 40 должны быть указаны отдельными строчками. |
коллега
Рег.: 20.03.2009 Сообщений: 926 |
Цитата: Вы так поняли инструкцию по заполнению? На мой взгляд, не совсем однозначно написано, что нерезы, профики, физики и т.д. в рамках одной группы (владельцы) в графе 40 должны быть указаны отдельными строчками. Дима, а вы не так поняли marina. Она вам сказала, что Цитата: количество цб отражается в несколько строк в зависимости от типа клиентов, ими владеющих. профики отдельно, физики отдельно, нерезы отдельно - согласно инструкции по заполнению этого отчета У нас тоже Фенси, сегодня лично проверяла, сверяла. Успокоилась, когда удостоверилась, что правильно)) если акции газпрома принадлежат физикам, юрикам, то в отчетности идут две строчки. НО если юрики разные, то добавляется еще одна строчка и прописываются типы юр.лиц. |
коллега
Рег.: 20.03.2009 Сообщений: 926 |
marina, вы делаете сделки обратного РЕПО (это когда деньги в долг, бумаги на баланс)?
у вас Фенси косячит с этими сделками? |
marina* ОАО Брокерский Дом ЮНИТИ ТРАСТ
Рег.: 24.01.2014 Сообщений: 94 |
Тут, к сожалению, не подскажу, т.к. подразделы, не касающиеся депозитарного учета, мы заполняем по данным, выгружаемым из своей программы учета бэк-офиса (не от фэнси). Но в нашей программе тоже неверно трактуются обратные РЕПО, поэтому заполняем вручную.
|
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.