о новом Положении о деятельности УК АИФ и ПИФов

Ирина

Сообщ. #1 от 05.05.2004 11:58 Цитата Кто-нибудь может разъяснить что означает п. 2.1. Положения (утв. Постановлением ФКЦБ от 18.02.2004 № 04-5/пс): УК не вправе осуществлять выдачу инвестиционных паев ПИФа на сумму, определенную исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на момент времени, после которого приняты заявки на приобретение инвестиционных паев. и далее аналогично по погашению и обмену паев... Заранее спасибо!

Ольга Максимова

Сообщ. #2 от 06.05.2004 12:20 Цитата Имеется в виду, что  сумма денежных средств, на которую выдается один пай, или сумма денежной компенсации, должна определяться исходя из расчетной стоимости пая, определенной на день, не ранее дня принятия заявок.

Наталья

Сообщ. #3 от 12.05.2004 18:56 Цитата а что имеется в виду в п. 4.2. - ″учетный журнал″ - это какой-то отдельный документ кот. нужно вести. могут ли считаться записи в бух.учете - учетным журналом? также вопрос по поводу п.5.7. первичные докумнеты внутреннего учета - ведение учетных регистров, отражение операций с цб в системе внутреннего учета УК. Что имеется в виду? Вести внутренний учет по цб ПИФа, такой же как внутренний учет по ДУ проф. деятельности?

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.