-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыАттестация и обучение
0420415
Правила форума ТРД
ИК Москва
Рег.: 22.09.2009
Сообщений: 243
Сообщ. #1 от 13.11.2015 11:05 
Коллеги, учитываете ли вы НКД в Балансовой стоимости бумаг (раздел 1.4)?Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #2 от 13.11.2015 11:13
Все я знаю по разному. Кто как считает. Наша компания включает НКД но только уплаченный а не накопленный, который учитывается в бух учете на субсчете 58 счета. Банковский план счетов в этом вопросе будет нам в помощь. Другой участник форума я знаю включает только переоценное тело. Поэтому смотрите все на вашу ответственность. Однозначного ответа здесь нет, все зависит от многих факторов, в том числе и от учетной политикиarian
Рег.: 10.06.2009
Сообщений: 20
Сообщ. #3 от 13.11.2015 11:30
Подскажите, в подразделе 1.4. указываем ЦБ, принятые по сделкам РЕПО??? ведь там за исключением переданных отчитывающейся организацией в репо...Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #4 от 13.11.2015 11:32
Цитата:
Подскажите, в подразделе 1.4. указываем ЦБ, принятые по сделкам РЕПО???
если РЕПО отражается как покупка-продажа, то указываем.Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #5 от 03.02.2016 17:40
Кто подскажет, как можно загрузить данные из формы предыдущего релиза в новый, не перебивая.
Сделали форму 0420415 (пересохранили с предыдущего месяца), потом обнаружили, что нет в названии слова профучастник(((, которое было введено 3890-У.
Всю еще раз перебивать сил нет.
Научите пожта!Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #6 от 03.02.2016 18:02
Цитата:
Кто подскажет, как можно загрузить данные из формы предыдущего релиза в новый, не перебивая.
Сделали форму 0420415 (пересохранили с предыдущего месяца), потом обнаружили, что нет в названии слова профучастник(((, которое было введено 3890-У.
Всю еще раз перебивать сил нет.
Научите пожта!
я из старого отчета выгрузила отдельные блоки (кнопкой ″сохранить″ )
а потом создала новый правильный отчет и загрузила эти блоки по отдельностиNazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #7 от 03.02.2016 18:09
Цитата:
Коллеги, учитываете ли вы НКД в Балансовой стоимости бумаг (раздел 1.4)?
от учетной политик бух зависит мы НКД уплаченный прибавляемRoshik*
АО ОЛМА ИФ
внутренний контроль
Рег.: 16.07.2015
Сообщений: 152
Сообщ. #8 от 03.02.2016 18:15
Цитата:
Кто подскажет, как можно загрузить данные из формы предыдущего релиза в новый, не перебивая.
Сделали форму 0420415 (пересохранили с предыдущего месяца), потом обнаружили, что нет в названии слова профучастник(((, которое было введено 3890-У.
Всю еще раз перебивать сил нет.
Научите пожта!
Открыл блокнотом, поменял во второй строке
appVersion=″2.16.3.1″
на
appVersion=″2.16.3.2″
И вуаля. Только теперь ругается на # в поле КПП в разделе 1.3 по иностранным ценным бумагамИнвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #9 от 04.02.2016 14:22
Цитата:
Открыл блокнотом, поменял во второй строке
appVersion=″2.16.3.1″
на
appVersion=″2.16.3.2″
И вуаля. Только теперь ругается на # в поле КПП в разделе 1.3 по иностранным ценным бумагам
ГЕНИАЛЬНО!
а вы отправили? ЦБ принял?Roshik*
АО ОЛМА ИФ
внутренний контроль
Рег.: 16.07.2015
Сообщений: 152
Сообщ. #10 от 05.02.2016 12:43
Нет, еще не отправлялиalisa
Рег.: 05.03.2014
Сообщений: 190
Сообщ. #11 от 02.03.2016 14:23
Вы пользовались справочником ИНН И ОГРН для отчета 0420415? Там нет ПАО ″Уралкалий″, ПАО ″Россети″, ВТБ 24 там ЗАО. Нужно писать сопроводительное письмо и ссылаться на сайт ФНС России?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
