-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыАттестация и обучение
420409
Правила форума Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #91 от 11.11.2016 08:55 
Коллеги, ступор, я ведь правильно понимаю, что 0420409 мы заполняем обороты и остатки в тысячах рублей, с точностью до ДВУХ знаков после запятой?natavan
Рег.: 25.05.2010
Сообщений: 412
Сообщ. #92 от 11.11.2016 10:23
Цитата:
Коллеги, ступор, я ведь правильно понимаю, что 0420409 мы заполняем обороты и остатки в тысячах рублей, с точностью до ДВУХ знаков после запятой?
ну да, правильно.
так мы же и отчет за сентябрь направляли так же, в тысячах и два знака после запятойEvolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #93 от 25.01.2017 08:20
Коллеги, ранее в 07-37/пз-н, было четко прописано что дс клиента в рамках доверительного управления должны быть обособлены, в частности, п. 2.9., глава 2, 07-37/пз-н
″2.9. Управляющий обязан обособить ценные бумаги и денежные средства учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные управляющим в процессе управления ценными бумагами, от имущества управляющего и имущества учредителя управления, переданного управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности.
Для хранения денежных средств, находящихся в доверительном управлении, а также полученных управляющим в процессе управления ценными бумагами, управляющий обязан использовать отдельный банковский счет.″
Где это сейчас закреплено ? в ГК РФ и в 482-П не нахожу. Можете дать ссылку.Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #94 от 25.01.2017 08:29
Нашел, вопрос снят.Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #95 от 25.01.2017 13:31
а где нашли?Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #96 от 25.01.2017 16:12
Цитата:
а где нашли?
п.1, статьи 1018 Гражданского кодекса Российской Федерации: «Имущество, переданное в доверительное управление, обособляется от другого имущества учредителя управления, а также от имущества доверительного управляющего. Это имущество отражается у доверительного управляющего на отдельном балансе, и по нему ведется самостоятельный учет. Для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением, открывается отдельный банковский счет».Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #97 от 09.08.2017 13:04
Коллеги, кто уже сдавал 0420409 за июль, при выгрузке из программы в exel, pdf у вам программа ругается на КОЛ3_БИК?Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #98 от 09.08.2017 13:12
Цитата:
Коллеги, кто уже сдавал 0420409 за июль, при выгрузке из программы в exel, pdf у вам программа ругается на КОЛ3_БИК?
дык в этом поле теперь ИНН банка должен быть указан. знаков больше.
У меня загрузка из бэка еще не исправлена, поэтому я из xls в отчет копировала.
никто не ругалсяEvolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #99 от 09.08.2017 13:22
Цитата:
дык в этом поле теперь ИНН банка должен быть указан. знаков больше.
в формате xtdd при проверке ошибок не выдает, сохраняется нормально, дополнительно для себя мы отчеты выгружаем еще в exсel или pdf, а этот отчет Программа не выгружает ругается на 3 колонку.
Разработчики, видимо, не внесли изменения в поле БИК на ИНН не поменяли.marina*
ОАО Брокерский Дом ЮНИТИ ТРАСТ
Рег.: 24.01.2014
Сообщений: 94
Сообщ. #100 от 09.08.2017 13:28
Evolution, не знаю почему, но у нас у двух разных пользователей один и тот же отчет выгрузился по-разному: у одного ошибку такую же выдал, у второго все нормально выгрузилось. И в ЦБ отчет приняли
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
