-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыАттестация и обучение
0420415
Правила форума quest.83
Рег.: 16.12.2008
Сообщений: 118
Сообщ. #101 от 10.02.2017 18:44 
Коллеги, помогите, пожалуйста!
1) Включаете ли вы в подраздел 1.2 отчета ценные бумаги по договорам доверительного управления?
Мы раньше не включали, но теперь сомневаемся.
Наш рук-ль депо сказал, что в принципе можно отнести цб на ДУ к ценным бумагам, учитываемым депозитарием на иных счетах.
2) Если включаете, то кого указываете в качестве владельца ЦБ (кол.42) - доверительного управляющего или учредителя управления?
Тут странно. В названии колонки: ″Информация о владельце счета депо (лицевого счета)″
А в инструкции по заполнению: ″В графе 42 указывается информация о владельцах ценных бумаг″
Ольга
Рег.: 12.10.2016
Сообщений: 101
Сообщ. #102 от 12.02.2017 12:34
Мы все ЦБ по договорам ДУ указываем в разделе 1.3 (графа 83).
Если вы укажете их в разделе 1.2, то каким образом депозитарий знает владельцев этих ЦБ? Там можно будет указать только Наименование доверительного управляющего.quest.83
Рег.: 16.12.2008
Сообщений: 118
Сообщ. #103 от 13.02.2017 15:22
Цитата:
Если вы укажете их в разделе 1.2, то каким образом депозитарий знает владельцев этих ЦБ? Там можно будет указать только Наименование доверительного управляющего.
И верно) Спасибо.М-контроль
Москва
Рег.: 11.05.2016
Сообщений: 14
Сообщ. #104 от 01.03.2017 18:24
После обновления анкеты в 415 форме Столбец ИНН горит красным, при сохранении пишет, что должно 10 или 12 символов (хотя 415 форма не обновлялась последней версией). Что же делать?)))ООО ГелиосКапитал ИК*
Сообщений: 2
Сообщ. #105 от 05.03.2017 19:56
А у нас после обновления в 415 слетел код страны регистрации (причем только для российских), иностранные эмитенты остались:)Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #106 от 04.04.2017 12:20
Коллеги, если амортизационная облигация, правильно ли понимаю, что в графе Номинальная стоимость ценной бумаги - указываем НЕПОГАШЕННЫЙ НОМИНАЛ?Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #107 от 04.04.2017 12:34
Цитата:
НЕПОГАШЕННЫЙ НОМИНАЛ?
ДаEvolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #108 от 04.04.2017 12:56
Nazareth, Спасибо!Ольга
Рег.: 12.10.2016
Сообщений: 101
Сообщ. #109 от 03.08.2017 14:56
Коллеги! Кто уже заполнял/заполняет 415 отчет с учетом изменений 4425-У.
Графа 19 (и последующие аналогичные графы) - номинальная стоимость: теперь указывается С ОКРУГЛЕНИЕМ ДО ДВУХ ЗНАКОВ ПОСЛЕ ЗАПЯТОЙ. Я правильно понимаю, что если ном.стоимость цб очень мала, например, 0,0025 руб., то в отчетности мы отражаем только 0,00 руб. ??
″#″ проставлять в этом случае как-то считается по смыслу неверным - стоимость-то есть, но из-за округления равна нулю ...
У кого какие мысли?stasia0702
Рег.: 16.06.2014
Сообщений: 2
Сообщ. #110 от 04.08.2017 09:29
Цитата:
Коллеги! Кто уже заполнял/заполняет 415 отчет с учетом изменений 4425-У.
Графа 19 (и последующие аналогичные графы) - номинальная стоимость: теперь указывается С ОКРУГЛЕНИЕМ ДО ДВУХ ЗНАКОВ ПОСЛЕ ЗАПЯТОЙ. Я правильно понимаю, что если ном.стоимость цб очень мала, например, 0,0025 руб., то в отчетности мы отражаем только 0,00 руб. ??
″#″ проставлять в этом случае как-то считается по смыслу неверным - стоимость-то есть, но из-за округления равна нулю ...
У кого какие мысли?
Думаю, что правильно будет поставить ″0″. У нас такая же ситуация была с разделом 1.4 графа 103: из-за округления до тыс.руб Объем вложений в ЦБ был равен ″0″. Уже несколько раз сдавали, вроде бы претензий никаких нет.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
