отчетность в Репозитарий

elena     Рег.: 20.04.2017 Сообщений: 3

Сообщ. #1 от 20.04.2017 15:50 Цитата Подскажите пожалуйста коллеги, может быть на Депозитарий (подразделение проф. уч.) возложена функция формирования и передачи отчетности в Репозитарии?

Mария* ПАО Совкомбанк   Рег.: 27.04.2017 Сообщений: 1

Сообщ. #2 от 28.04.2017 14:48 Цитата Коллеги, подскажите пожалуйста информацию о справедливой стоимости в репозитарий мы должны предоставлять только по сделкам ПФИ  или еще по каким - то сделкам ? В частности меня интересуют сделки репо, по ним же рассчитывается справедливая стоимость по бумагам, обязаны ли отчитывать информацию по справедливой стоимости по бумагам ???Заранее спасибо !!

tema     Рег.: 04.05.2017 Сообщений: 2

Сообщ. #3 от 04.05.2017 10:52 Цитата Цитата: В частности меня интересуют сделки репо 4104-У ЦБ РФ: << 1. В соответствии с пунктом 1 статьи 15.5 и пунктом 1 статьи 15.8 Федерального закона ″О рынке ценных бумаг″ предоставлению в репозитарий подлежит информация о следующих видах договоров, заключенных не на организованных торгах: о договоре репо; о договоре, являющемся производным финансовым инструментом; о договоре, предусматривающем обязанность одной стороны передать валюту в собственность другой стороне и обязанность другой стороны принять и оплатить валюту, а также обязанность другой стороны передать валюту в собственность первой стороне и обязанность первой стороны принять и оплатить валюту. При этом такой договор не предусматривает иных обязанностей сторон по уплате или передаче валюты (денежных средств). Если договоры, указанные в настоящем пункте, заключены на условиях генерального соглашения (единого договора) (далее - генеральное соглашение), то в соответствии с пунктом 2 статьи 15.8 Федерального закона ″О рынке ценных бумаг″ одновременно с предоставлением информации о таких договорах в репозитарий предоставляется информация о генеральном соглашении. >> ... << 8. Информация о договоре, указанном в пункте 1 настоящего Указания, предоставляется в репозитарий в составе, предусмотренном приложениями 1 - 7 к настоящему Указанию, в соответствии с порядком предоставления отдельных сведений в репозитарий, приведенном в приложении 8 к настоящему Указанию. >> ... (справедливая стоимость - приложение 2, табл. 3) ... Приложение 8: << 19. Требования, связанные с предоставлением сведений в соответствии с таблицей 3 приложения 2 к настоящему Указанию: если справедливая (оценочная) стоимость договора определяется на основании отдельного договора, содержащего порядок определения справедливой (оценочной) стоимости, то информация, указанная в данной таблице, заполняется в соответствии с таким договором; если справедливая (оценочная) стоимость договора определяется на основании данных бухгалтерского учета, то информация, указанная в данной таблице, заполняется в соответствии с данными бухгалтерского учета; информация о справедливой (оценочной) стоимости направляется в репозитарий по мере переоценки стоимости не позднее пяти рабочих дней месяца, следующего за месяцем, в котором осуществлена переоценка справедливой (оценочной) стоимости; если по данным бухгалтерского учета справедливая (оценочная) стоимость не определена и не заключен отдельный договор, содержащий порядок определения справедливой (оценочной) стоимости, то информация в соответствии с данной таблицей не предоставляется; допускается внесение в раздел 2 реестра договоров записей, содержащих разные значения справедливой (оценочной) стоимости на одну дату оценки, полученных от разных сторон договора. >> --> Да, обязаны.

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.