АЗ по ПИФ |
Правила форума |
Анна* ООО Легион УК
Рег.: 26.04.2018 Сообщений: 30 |
Цитата: Добрый день. Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что мы не отчитываемся по форме 0420516 по факту заключения договора на проведение аудита годовой консолидированной отчетности? А отчитываемся только по факту получения аудиторского заключения по консолидированной финансовой отчетности? На сколько мы поняли, по факту заключения договора тоже отчитываемся. По крайней мере, мы отчитывались. |
АО Ингосстрах - Инвестиции УК*
Сообщений: 71 |
Цитата: Добрый день. Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что мы не отчитываемся по форме 0420516 по факту заключения договора на проведение аудита годовой консолидированной отчетности? А отчитываемся только по факту получения аудиторского заключения по консолидированной финансовой отчетности? Отчитываемся, и если ДС к договору заключаем - тоже отчитываемся - ну и по факту получения АЗ с приложением АЗ в pdf. А еще мне в ЦБ удивительную вещь сказали - что по 516 форме нужно отчитываться по факту заключения договора с аудитором по ПИФам - но в нашем случае это ДС к уже имеющемуся договору на новый срок, т.к. сам аудитор закреплен в ПДУ - но это крайне странно, т.к. сама форма предполагает отчитываться только по аудиту непосредственно УК. Кто что думает? |
ООО КапиталЪ Управляющая компания*
Сообщений: 6 |
Кстати, коллеги, к сведению...в 516 ЦБ хочет видеть и АЗ по аудиту отчетности в рамках доверительного управления средствами пенсионных накоплений ПФР. имейте это ввиду. нам пришлось дополнительно направлять 516 по ПФР....
|
akm-2005
Рег.: 07.03.2019 Сообщений: 164 |
Цитата: А еще мне в ЦБ удивительную вещь сказали - что по 516 форме нужно отчитываться по факту заключения договора с аудитором по ПИФам - но в нашем случае это ДС к уже имеющемуся договору на новый срок, т.к. сам аудитор закреплен в ПДУ - но это крайне странно, т.к. сама форма предполагает отчитываться только по аудиту непосредственно УК. Кто что думает? Был вот такой ответ БР на частный запрос: http://pif.naufor.ru/tree.asp?n=16521Там они пообещали кое-что сделать с п.4.16 4715-У... и вне зависимости от того, что они этого до сих пор не сделали, мы отчитываем и ПИФовские договоры с аудитором... Хотя, конечно, кто-то может риск неотчитывания таких договоров считать низким и не отчитывать... Нормативка-то пока не говорит ″отчитывайте″... ))) |
akm-2005
Рег.: 07.03.2019 Сообщений: 164 |
... и по той же причине - отчитываем и ПИФовские АЗ...
|
АО Ингосстрах - Инвестиции УК*
Сообщений: 71 |
Цитата: Кстати, коллеги, к сведению...в 516 ЦБ хочет видеть и АЗ по аудиту отчетности в рамках доверительного управления средствами пенсионных накоплений ПФР. имейте это ввиду. нам пришлось дополнительно направлять 516 по ПФР.... Мы программой-анкетой отчитали АЗ по ПН ПФР, все ушло. |
fishelena
Рег.: 21.02.2014 Сообщений: 269 |
Цитата: но это крайне странно, т.к. сама форма предполагает отчитываться только по аудиту непосредственно УК. Кто что думает? Я думаю, что это тоже очень странно, 516 форма предполагает отчитку по договору и ДС по аудиту УК, и по АЗ по ПИФам, и то были разъяснения от ЦБ как нужно сделать эту форму. Мы по ДС к аудиту по ПИФам ничего не подавали, только по факту получения АЗ по ПИФам. |
ООО КапиталЪ Управляющая компания*
Сообщений: 6 |
Цитата: Мы программой-анкетой отчитали АЗ по ПН ПФР, все ушло. а как вы сам файлик назвали? в прошлом году была в названии отчета фраза ″PFR″..сейчас ее нет.... |
АО Ингосстрах - Инвестиции УК*
Сообщений: 71 |
Цитата: а как вы сам файлик назвали? в прошлом году была в названии отчета фраза ″PFR″..сейчас ее нет.... ESOD сама присваивает наименование и направляет в ЛК. |
ООО Северо-западная управляющая компания*
Сообщений: 58 |
Коллеги,
успокойте душу, вроде ясно и не ясно, т к ЛПР точно ответ не дает. Я правильно мыслю, что в свете N5063-У и письма ЦБ от 17.04.2019 ИН 05-47/36, если УК ПИФ (только одна лицензия по управлению ПИФ) не имеет дочек, не является материнской, то консолидированная отчетность по 208-фз не делается, аудит ее не проводим и никуда в ЦБ не направляем? |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.